أرباح الشركات

أرباح الشركات

أرباح الشركات

الاقتصاد عبارة عن شبكة دائمة من معاملات القيمة للسلع أو الخدمات أو العمالة بين الناس. يتم تحديد القيمة المالية للمنتجات من خلال العرض / الطلب وتشرف عليها السلطات الاقتصادية الحاكمة. لتضخيم القيمة ، يدمج الناس تعاونهم في الشركات الخاصة والإنتاج الضخم. نظرًا لأن القطاع الخاص يمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الاقتصادي للبلد والتوظيف ، فإن رفاهيته أمر حيوي للاقتصاد الوطني. وبالتالي ، فإن الهيئات الاقتصادية تتابع أداء القطاع الخاص عن كثب وتتأكد من نمو أرباح الشركات لتمكين المزيد من التوسع.

ما هي تقارير أرباح الشركات؟

تقارير أرباح الشركات (CPRs) هي مؤشرات اقتصادية تظهر أرباح الشركات في فترة زمنية محددة. يشير مصطلح “أرباح الشركة” إلى جزء الإيرادات الذي يظل تحت تصرف الشركة بعد دفع جميع النفقات. تشمل CPRs صافي الدخل للشركات والشركات والمؤسسات المدرجة في حساب الدخل القومي للبلد . عادة ما يتم اختيار الكيانات من القطاعات الخاصة الرئيسية مثل الخدمات والتصنيع والمالية. يتضمن تفصيل CPR معلمات مثل القطاع والموقع والقوى العاملة للكشف عن المناطق ذات الأداء الجيد أو الضعيف.

نظرًا لأن القطاع الخاص يشكل أكبر نسبة من الإنتاج والتوظيف ، فإن CPRs تعد واحدة من الإحصاءات الرئيسية عند اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية . البنوك المركزية تستخدم أرباح الشركات البيانات للتنبؤ أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، و معدل البطالة و معدل التضخم . تقييم إنتاجية القطاع الخاص واتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة والتدخلات الاقتصادية الأخرى.

عندما تحقق الشركة ربحًا كبيرًا ، فإنها تحقق دخلًا متاحًا لدفع أرباح الأسهم للمساهمين وتعزيز العمليات التجارية. يتم تحقيق نمو الأعمال من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع القوى العاملة والقيام باستثمارات جديدة. ستنعكس هذه الجهود على الاقتصاد كزيادة قيمة الإنتاج للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة. في المقابل ، سيحصل المزيد من الناس على الأمن المالي ؛ وبالتالي ، سيرتفع الطلب الاقتصادي ويتضخم أسعار المستهلك .

تقارير أرباح الشركات مقابل تقارير الأرباح

تكشف تقارير أرباح الشركات عن الصورة الأكبر لمصادر الدخل القومي أو لقطاع معين وتشمل أرقام دخل الشركات المتعددة. يتم إصدار تقارير الأرباح بشكل فردي من قبل الشركات لإبلاغ مساهميها. يمكن الإبلاغ عن الأرباح والأرباح بشكل مختلف في كل نوع من أنواع التقارير. على سبيل المثال ، تحتوي تقارير الأرباح ربع السنوية على حسابات مثل الإيرادات والأرباح وعائد السهم (EPS) ، بينما قد يستبعد تقرير أرباح الشركات في الولايات المتحدة EPS من البيانات. علاوة على ذلك ، على الرغم من أن الأرقام الأولية متطابقة ، يمكن أن تختلف الأرقام المحسوبة اعتمادًا على النفقات المحسوبة.

كيف تحسب أرباح الشركات؟

يشبه حساب دخل الشركة وأرباحها أي حسابات دخل أخرى. يُعرف إجمالي الدخل من مبيعات السلع والخدمات التي تنتجها الشركة في فترة زمنية معينة بالإيرادات ، ويتم خصم كل نوع من أنواع المصروفات خطوة بخطوة للوصول إلى صافي الربح (أو صافي الدخل .

  • الإيرادات – تكاليف البضائع المباعة (COGS) = إجمالي الربح
  • إجمالي الربح – تكاليف التشغيل الداخلية (مثل الأجور) = ربح التشغيل
  • ربح التشغيل – المخزون والاستهلاك = ربح الكتاب
  • ربح الكتاب – التكاليف الخارجية (مثل الضرائب وفوائد التمويل) = صافي الربح

من أجل فهم ما إذا كانت الشركة تحقق بالفعل أرباحًا أكثر أو أقل ، يتم تعديل مستويات الدخل الاسمي وفقًا لمعدل التضخم. يؤدي حساب تغيرات الأسعار في COGS إلى الدخل الحقيقي ، والذي يظهر القيمة الاقتصادية الحقيقية للربح. عندما يرتفع الرقم الاسمي ، إذا انخفض الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع التضخم ، فهذا يشير إلى أن أرباح الشركات الحقيقية تنخفض.

أرباح الشركات كمؤشر اقتصادي

تعتبر تقارير أرباح الشركات من المؤشرات الاقتصادية المتأخرة حيث تظهر البيانات أداء القطاع الخاص في وقت لاحق. تحليل كيفية تغير أرقام الإنعاش القلبي الرئوي بمرور الوقت فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية ، يمكن أن يكون تقدم القطاع الخاص وتأثيره مقاييس.

أرباح الشركات مقابل السياسات الاقتصادية

عادة ما تنطوي السياسات الاقتصادية التوسعية على تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. مع انخفاض قوة العملة ، تصبح تكاليف الاقتراض أكثر سهولة ، وتأخذ الشركات قروضًا لتوسيع نطاق عملياتها وزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من الأشخاص. مع وجود أمن مالي أقوى ، يأتي إنفاق استهلاكي أكبر ؛ سترتفع الأسعار ويزداد الإنتاج ويحقق أرباحًا أعلى للشركات.

أرباح الشركات مقابل الدخل والأجور

ومع ذلك ، مع تضخم أسعار المستهلك ، تزداد تكلفة المعيشة كذلك. يمكن أن تكون الأرباح المرتفعة مستدامة فقط إذا تم الاحتفاظ بنشاط الإنفاق الاستهلاكي. لذلك ، يجب أن ينعكس ارتفاع أرباح الشركات على دخل وأجور المواطنين. وبخلاف ذلك ، سينخفض ​​الإنفاق وسيبدأ معدل الإنعاش القلبي الرئوي في إظهار انخفاض. و البنك المركزي هو المسؤول عن الحفاظ على هذا التوازن من خلال اعتماد تدابير انكماشية حسب الحاجة.

أرباح الشركات مقابل الظروف القطاعية

القضايا القطاعية لها تأثير قوي على أرباح الشركات. على سبيل المثال ، أدت تخفيضات إنتاج أوبك إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ، مما يجعل شركات النفط أكثر ربحية. ومع ذلك ، فإن الصناعات الرئيسية المستهلكة للنفط مثل التصنيع والسياحة ستكون أقل ربحية بسبب زيادة النفقات. في سيناريو آخر ، إذا انخفض طلب المستهلك بسبب المحفزات الخارجية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية ، ستشتري الشركات كميات أقل من النفط ، وستنخفض ربحية منتجي النفط.

كيف يتم تداول تقارير أرباح الشركات؟

يستخدم المستثمرون تقارير أرباح الشركات لقياس أداء القطاع الخاص وكذلك تأثيره على الاقتصاد الوطني. تشكل قراراتهم الاستثمارية معنويات السوق وتطلع المتداولين على التوقعات العامة. قبل نشر تقرير CPR ، يقوم كبار المستثمرين بتقييم التوقعات وتحليل التوقعات لاتخاذ المواقف. بمجرد إصدارها ، تتم مقارنة الأرقام بالفترة السابقة وكذلك بالفترة نفسها من العام السابق. عندما تكون النتائج إيجابية ، تميل الأسهم إلى اكتساب قيمة حيث يحاول المستثمرون اتخاذ مواقف مفيدة قبل أن تنمو الشركات أكثر. ومع ذلك ، فإن النتائج السلبية تجبر المستثمرين على البحث عن مأوى ومساعدة أزواج العملات الوطنية وكذلك الملاذات الآمنة مثل الذهب في الارتفاع. من ناحية أخرى ، إذا كانت النتائج مختلطة أو انحرفت في الاتجاه المعاكس للتوقعات ، يمكن أن يتسبب اضطراب السوق في مستويات شديدة من التقلب في كل من الأسهم والعملات ، حيث سيحاول المستثمرون تحديد التأثير الكلي للتوقعات. الأداء الحالي.

تقارير أرباح الشركات الرئيسية حول العالم

الولايات المتحدة

  • المنطقة : أمريكا الشمالية
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتأثرة : دولار أمريكي؛ الأسهم والسندات الأمريكية ؛ US30، US500 ، US_Tech100 . السلع المتداولة بالدولار الأمريكي

الاتحاد الأوروبي

  • المنطقة : أوروبا
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتضررة : يورو؛ الأسهم الأوروبية DAX 30، CAC 40 ؛ السندات الحكومية لأعضاء الاتحاد الأوروبي

المملكة المتحدة

  • المنطقة : أوروبا
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتأثرة : الجنيه الإسترليني واليورو؛ الأسهم البريطانية فوتسي 100؛ جلت المملكة المتحدة

كندا

  • المنطقة : أمريكا الشمالية
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتضررة : CAD؛ الأسهم الكندية S & P / TSX ؛ سندات كندا القابلة للتسويق؛ زيت خام

اليابان

  • المنطقة : آسيا
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتأثرة : الين الياباني؛ الأسهم اليابانية نيكي 225؛ سندات الحكومة اليابانية

الصين

  • المنطقة : آسيا
  • تاريخ الإصدار : شهريا
  • الأصول المتأثرةCNY، AUD، NZD؛ الأسهم الصينية الصين A50؛ سندات الحكومة الصينية

أستراليا

  • المنطقة : أوقيانوسيا ، آسيا
  • تاريخ الإصدار : ربع سنوي
  • الأصول المتأثرة : AUD، NZD؛ الأسهم والسندات الأسترالية والنيوزيلندية ؛ مؤشر ASX 200

لماذا تداول تقارير أرباح الشركات مع أفاتريد؟

تقارير أرباح الشركات هي المؤشرات الأساسية للقطاع الخاص في أي اقتصاد. عرض أداء آلة توليد القيمة ، فإن CPR لديها القدرة على خلق تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم وكذلك أسواق العملات . يمكن الاستفادة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من فرص التداول التي تم إنشاؤها بواسطة CPRs بالكامل باستخدام أدوات وخدمات التداول الاحترافية من AvaTrade.

  • ما هو الإصدار التالي للإنعاش القلبي الرئوي؟
    تحقق من التقويم الاقتصادي الخاصبنا لمعرفة تواريخ وأوقات تقارير أرباح الشركات القادمة من قبل الاقتصادات الرئيسية.
  • كيف تتفاعل أسواق الأسهم مع أرباح الشركات؟
    يمكن لكل CPR إنشاء تأثير الفراشة في الأسواق العالمية ؛ تحليل النتيجة المحتملة وشراء أو بيع عقود الفروقات للأسهموالأدوات الأخرى.
  • كيف يمكنني إدارة مخاطري ضد أحداث الإنعاش القلبي الرئوي؟
    يتوقع المستثمرون الكثير من الشركات الخاصة ، والتي يمكن أن تسبب تقلبات ؛ تحوط من صفقاتكباستخدام أداة إدارة المخاطر AvaProtect بسهولة.
  • ماذا لو لم أكن أمام الكمبيوتر؟ تطبيقنا
    الثوري للتداول على الهاتف المحمول AvaTradeGOمتاح لنظامي التشغيل iOS و Android – قم بالتنزيل الآن ولا تفوت فرص تداول
  • ماذا لو احتجت إلى مساعدة؟
    يسعد فريق دعم العملاء في AvaTrade الحائز على جائزة مساعدتك في تداول أرباح الشركات ومسائل التداول الأخرى عبر الهاتف أو الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني.

تخلق تقارير أرباح الشركات العديد من الفرص ذات العائد المرتفع والمخاطر العالية لمتداولي العقود مقابل الفروقات . الآن بعد أن عرفت أهميتها وتأثيرها على الاقتصاد ، وكيفية تحليلها ، وما الذي يجب تداوله خلال إصدارات CPR ، قم بدمج معرفتك في استراتيجيتك وابدأ التداول بثقة!

الأسئلة الشائعة حول أرباح الشركات

  • ما هي أهمية مؤشر أرباح الشركات؟

    نظرًا لأن مؤشر أرباح الشركات يغطي قطاعًا كاملاً من الاقتصاد ، فليس من الواضح أحيانًا كيف يؤثر على الأسواق الأوسع. ومع ذلك ، سيقارن بعض المستثمرين نتائج شركة فردية بمؤشر أرباح الشركات. الافتراض هو أنه إذا كانت الشركة الفردية يمكن أن تكون هدفًا جيدًا للتداول. بدلاً من ذلك ، إذا كانت أرباح الشركة تتناقص عندما يرتفع مؤشر أرباح الشركة ، فقد تكون الشركة هدفًا جيدًا للبيع على المكشوف.

     
  • ما هو تأثير أرباح الشركات على الاقتصاد ككل؟

    تميل أرباح الشركات إلى أن تكون مؤشرًا رائدًا طويلاً ، مما يعني أنها سترتفع أو تنخفض قبل فترة طويلة من تحول الاقتصاد الأوسع لأعلى أو لأسفل. هذا يعني أنه عندما تنخفض أرباح الشركات ، يمكننا توقع حدوث تراجع في سوق الأسهم بعد عدة أرباع. على العكس من ذلك ، عندما ترتفع أرباح الشركات ، فقد يعني ذلك أن سوقًا صاعدًا في الأسهم في الطريق. الجانب السلبي لاستخدام أرباح الشركات بهذه الطريقة هو أنه لا يتم الإبلاغ عنها إلا بعد شهرين من وقوعها ، لذلك في حالة التحسن السريع أو التدهور الاقتصادي ، قد تأتي بعد فوات الأوان للتنبؤ بالتغيير في السوق الأوسع.

     
  • هل لتقرير أرباح الشركات أي تأثير على أسواق الفوركس؟

    من الواضح أن تقرير أرباح الشركات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم ، لأن الاثنين مرتبطان ارتباطًا مباشرًا. ما هو أقل وضوحًا هو سبب التأثير ، إن وجد ، لتقرير أرباح الشركات على أسواق الفوركس. بالنسبة لمعظم العملات ، يكون هذا التأثير ضئيلًا أو غير موجود ، لكن التأثير واضح على الدولار الأمريكي. إذا كانت أسواق الأسهم الأمريكية أقوى من أسواق الأسهم العالمية ، فيمكننا توقع تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الأمريكية. وهذا يعني أن هؤلاء المستثمرين الأجانب بحاجة إلى شراء الدولار الأمريكي ، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي استجابةً لزيادة طلب المستثمرين على الدولار.

     

هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!