كيفية تداول المؤشرات؟
أطلق العنان لإمكانات تداول المؤشرات من خلال دليلنا الشامل ونصائحنا القابلة للتنفيذ.
تعلم كيفية تحليل تحركات المؤشر، وتنفيذ الصفقات،
وقم باتخاذ قرارات مدروسة.
توفر المؤشرات طريقة فريدة للتعرف على الأسواق المالية العالمية. على افتراض أنك تعرف بالفعل ما هي المؤشرات وكيفية تكوينها وحسابها، فقد حان الوقت للتعمق في كيفية تداولها بفعالية.
- كيف يتم تداول المؤشرات
- كيفية البدء بتداول عقود الفروقات على المؤشرات
- ما الذي يحرك سعر المؤشر
- استراتيجيات تداول المؤشرات
- أوقات تداول المؤشرات
- مثال حول تداول المؤشرات
- نصائح لتداول المؤشرات
- لماذا التداول على المؤشرات مع AvaTrade?
كيف يتم تداول المؤشرات
المؤشر في حد ذاته ليس أداة مالية قابلة للتداول؛ إنه يهدف فقط إلى قياس أداء سلة الأسهم. ومع ذلك، هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها التعرف على أداء المؤشر في السوق.
مع AvaTrade، يمكنك تداول المؤشرات عبر عقود الفروقات، وهي منتجات ذات رافعة مالية. العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على التغيرات في أسعار الأصول الأساسية دون الحصول على أي ملكية للأصل.
ليس لدى عقود الفروقات أي قيود تجارية مثل مبلغ العقد أو تواريخ انتهاء الصلاحية. من خلال تداول المؤشرات عبر العقود مقابل الفروقات، يمكنك أيضًا تحقيق الأرباح عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض.
توفر AvaTrade عقود الفروقات القابلة للتداول والمبنية على المؤشرات من خلال نوعين مختلفين من العقود:
- عقود الفروقات الآجلة للمؤشر
- عقود الفروقات على صناديق الاستثمار
يعتمد هذا النوع على العقود الآجلة للمؤشر المعني، والتي لها ساعات تداول أوسع من المؤشر نفسه. وهي تتميز بأسعار شفافة ويتم تداولها بدون عمولات أو أي رسوم إدارية. وهي متاحة لجميع أنواع المتداولين، وفي بعض الولايات القضائية، لا تخضع لضريبة أرباح رأس المال أو رسوم الدمغة.
صناديق الاستثمار المتداولة، أو الصناديق المتداولة في البورصة، هي أدوات مالية مشتقة يتم تداولها في البورصات، على غرار الأسهم الفردية. وهي مصممة لتتبع أداء مؤشرات سوق محددة مع توفير التنوع والسيولة والراحة للمستثمرين.
يمكنك تداول مجموعة واسعة من مؤشرات العقود مقابل الفروقات العالمية في AvaTrade مع ظروف تداول جذابة مثل الرافعة المالية المرنة، ووظائف المنصات المتعددة، وفريق دعم حائز على جوائز، والتنظيم الدولي.
كيف تبدأ تداول المؤشرات عبر عقود الفروقات
فيما يلي دليل موجز خطوة بخطوة لتعلم كيفية تداول مؤشرات الأسهم:
- اختر وسيطًا موثوقًا به
- افتح حساب التداول الخاص بك وقم بتمويله
- اختر المؤشر الذي ترغب في تداوله
- افتح صفقة تداول
- راقب التداول
- أغلق الصفقة
أحد أهم مكونات مسعى التداول الناجح هو اختيار الوسيط المناسب لك. ستكون الخطوة الأولى هي التحقق مما إذا كان الوسيط المفضل لديك خاضعًا للتنظيم في ولايتك القضائية. يجب عليك أيضًا التحقق من شروط التداول التي يقدمها الوسيط، وطرق الإيداع/السحب، ومنصات التداول المتاحة، ودعم العملاء، وما إلى ذلك.
افتح حسابًا حقيقيًا (نقودًا حقيقية) وحسابًا تجريبيًا. في AvaTrade، يمكنك تداول المؤشرات عن طريق فتح حساب WebTrader أو MT4 أو MT5. بعض المؤشرات حصرية لمنصة MT5، لذا يتعين عليك أخذ ذلك في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن المنصة التي ترغب في استخدامها.
يمكنك أيضًا اختيار أنواع مختلفة من الحسابات، مثل التجزئة، والمهنية، والإسلامية (بدون مقايضة)، وفقًا لاحتياجاتك ومؤهلاتك المحددة.
سوف تحتاج إلى رأس مال تجاري للتداول به. يمكنك تمويل حساب AvaTrade الخاص بك باستخدام طرق آمنة ومريحة، مثل بطاقات الخصم/الائتمان والتحويلات البنكية. توجد خيارات أخرى للمحفظة الإلكترونية، مثل Skrill و Neteller و PerfectMoney.
في AvaTrade، يمكنك الاحتفاظ برصيد حسابك بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الدولار الأسترالي. الحد الأدنى لمتطلبات الإيداع هو 100 وحدة من العملة الأساسية المفضلة لديك. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الدولار الأمريكي، فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأولي هو 100 دولار.
لقد حان الوقت الآن لاختيار المؤشر الذي ترغب في تداوله. عند اختيار مؤشر للتداول، تشمل العوامل التي يجب مراعاتها ظروف التداول وساعات التداول ورغبتك في المخاطرة.
يمكنك تصفح جميع شروط التداول المختلفة الخاصة بـ AvaTrade للمؤشرات المتاحة هنا.
بعد تحديد المؤشر الذي تريد التداول به، حان الوقت لفتح مركز تداول في السوق. يمكنك إما الشراء عندما تتوقع ارتفاع أسعار المؤشر الأساسي أو البيع عندما تتوقع انخفاض أسعار المؤشر الأساسي.
أدناه سوف نستكشف العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار المؤشرات. يمكنك أيضًا زيارة قسم التعليم الخاص بنا للتعرف على طرق التحليل الفني المختلفة لمساعدتك على تداول المؤشرات بشكل أفضل.
بعد فتح تجارتك، تحتاج إلى مراقبتها. بشكل عام، من المستحسن أن يكون لديك خطة واضحة قبل القيام بالتداول. وهذا يعني وجود هدف وقف الخسارة والربح.
إن طبيعة تكوين المؤشرات تعني أنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل متنوعة قد تؤدي إلى تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تغيير كبير في الإدارة في شركة تأسيسية واحدة على سعر المؤشر بأكمله.
تسمح لك مراقبة التجارة بتقييم ما إذا كان أداء مركز التداول الخاص بك يتوافق مع التوقعات أو إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ أي قرارات وإجراءات لتقليل تعرضك للمخاطر أو تعزيز ربحيتك المحتملة.
في AvaTrade، يمكنك البقاء على اطلاع على مراكز تداول المؤشرات الخاصة بك بسهولة من خلال التداول عبر الهاتف المحمول AvaTradeGo الحصري والحائز على جوائز.
سيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا عند تحقيق أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح.
يساعد أمر وقف الخسارة على الحد من خسائرك عندما تتحرك الأسعار ضدك، بينما يساعد أمر جني الأرباح على تأمين أرباحك. اعتمادًا على استراتيجية وخطة التداول الخاصة بك، يمكنك إغلاق مركز التداول الخاص بك يدويًا في أي وقت لخفض الخسائر مبكرًا أو جني أرباح جزئية.
ما الذي يحرك سعر المؤشر
فيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على أسعار المؤشرات:
- الأخبار الاقتصادية
- النتائج المالية للشركة
- التغييرات في تكوين المؤشر
- تحركات العملة
- الأخبار والأحداث الجيوسياسية
- أسعار السلع
- معنويات المستثمرين
المؤشرات هي أدوات مرجعية. يمكن أن تتأثر أسعارها بالأخبار والأحداث الاقتصادية الواسعة مثل التغيرات في أسعار الفائدة، وأرقام التضخم، وإعلانات البنك المركزي، وأرقام التوظيف، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
توفر النتائج المالية للشركة معلومات أساسية مثل الإيرادات والأرباح/الخسائر ومعدلات النمو وأرباح الأسهم والتوجيه المستقبلي وإعلانات الشركة وغيرها من المعلومات ذات الصلة التي يحتاج المساهمون إلى معرفتها.
في حين يتم جدولة تقارير الأرباح، قد تقوم الشركة بإصدار إعلانات مفاجئة قد تؤثر على سعر سهمها والمؤشر العام. يمكن أن تتضمن بعض إعلانات الشركات الكبرى تغييرات في الإدارة، والموافقات التنظيمية، والتوسع في أسواق جديدة، ودعاوى قضائية، وما إلى ذلك.
تتم إعادة توازن المؤشرات بشكل دوري وفقًا لمعايير تكوينها. يمكن أن تشهد عملية إعادة التوازن هذه تغيرات في أوزان المكونات وإضافة وإزالة بعض الأسهم. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحركات أسعار المؤشر العام.
يمكن أن يتأثر المؤشر بتغيرات أسعار الصرف اعتمادًا على مكوناته. على سبيل المثال، إذا كان المؤشر يتكون من شركات تحقق إيراداتها وأرباحها بالدولار الأمريكي، فقد يرتفع سعر الأسهم المكونة له أو ينخفض اعتمادًا على قوة العملة.
وباعتبارها أدوات مالية مرجعية، فإن أسعار المؤشرات معرضة للمخاطر السياسية المحلية والعابرة للحدود. يمكن أن تؤدي الأخبار والأحداث الجيوسياسية مثل الاتفاقيات التجارية والحروب التجارية والانتخابات وسياسات الهجرة إلى إثارة حالة من عدم اليقين بين المشاركين في السوق وتؤثر على أسعار المؤشرات.
يمكن لأسعار السلع المهمة، مثل النفط والذهب، أن تؤثر على أسعار المؤشر. فالنفط، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر على تكلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك في السوق. وهذا يمكن أن يؤثر بالتالي على إيرادات وأرباح الشركات المختلفة وبالتالي يؤثر على أسعار المؤشر.
معنويات المستثمرين هي الشعور الجماعي الذي يشعر به المشاركون في السوق تجاه أحد الأصول. يمكن أن يتأثر بالعوامل المذكورة أعلاه أو حتى الشائعات التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي.
عندما يشعر المستثمرون بالتفاؤل (التفاؤل)، فإنهم يميلون إلى التعبير عن ذلك في السوق من خلال خلق الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المؤشرات. وبالمثل، إذا شعروا بالهبوط (التشاؤم)، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
استراتيجيات تداول المؤشرات
المؤشرات هي أصول مالية فريدة ومربحة. فيما يلي بعض أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها متداولو المؤشرات:
- التداول اليومي - فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس جلسة التداول/اليوم
- تداول الأخبار - تتبع الأخبار مثل تقارير أرباح الشركة والأحداث السياسية والتنظيمية
- التداول الاختراقي – مراقبة حركة الأسعار واتجاهات التوقيت للشراء والبيع في الأوقات المثالية
- التحليل الفني - استخدام حركة السعر ومؤشرات مثل البولنجر باند
- تداول المراكز - اتخاذ مراكز طويلة الأجل وفقًا لتوقعات السوق ذات الإطار الزمني الأطول
- تداول الاتجاه - اتباع اتجاه السوق
قم بزيارة الرابط لمعرفة المزيد عن استراتيجيات تداول المؤشرات.
أوقات تداول المؤشرات
تعتمد أوقات تداول المؤشرات على ساعات عمل البورصة التي يتم إدراجها فيها. وعادة ما يتم تداول الأسهم المكونة لها وعندما يكون هناك المزيد من النشاط على المؤشر.
| المؤشر | الدولة | أوقات تداول المؤشر (الإثنين-الجمعة) GMT | أوقات تداول المؤشر CFDs (الإثنين-الجمعة) GMT |
|---|---|---|---|
| US_500 | الولايات المتحدة | 14:30-21:00 | 22:00-20:59 |
| US_TECH100 | الولايات المتحدة | 14:30-21:00 | 22:00-20:59 |
| DAX 30 | ألمانيا | 08:00-20:00 | 00:15-19:59 |
| CAC 40 | فرنسا | 08:00-16:30 | 06:00-19:59 |
| UK_100 | المملكة المتحدة | 08:00-16:30 | 00:00-19:59 |
| NIKKEI225 | اليابان | 00:00-02:30 وأيضًا 03:30-06:00 | 23:30-06:24 وأيضًا 06:55-20:44 |
| CHINA A50 | الصين | 01:30-07:00 | 01:00-08:29 وأيضًا 09:00-20:44 |
* في حين أن هذه هي ساعات التداول الرسمية للبورصة، فمن المهم الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من تداول المؤشرات يتم في أسواق المشتقات مثل العقود الآجلة. وهذا يعني من الناحية الفنية أنه يمكن تداولها خارج ساعات الصرف، مع الحد الأدنى من فترات الراحة.
مثال لتداول المؤشرات
مع تداول العقود مقابل الفروقات، تعتمد أرباحك وخسائرك على حجم عقدك بالإضافة إلى فرق السعر بين الدخول والخروج من التداول. في AvaTrade، يمكن للمبتدئين التداول بأحجام عقود جزئية تصل إلى 0.01 على مؤشراتهم المفضلة. يمكن للمتداولين ذوي الخبرة استخدام الرافعة المالية لتعزيز تعرضهم للأسواق بشكل أكبر.
دعونا نلقي نظرة على كيفية قراءة مؤشر سوق الأوراق المالية.
في المثال الموضح، السعر الأول هو سعر البيع، بينما السعر الثاني هو سعر الشراء.
على سبيل المثال، إذا قررت شراء 10 وحدات من مؤشر US500، فستكون قيمة المركز 45297.5 دولارًا (4529.75*10).
إذا كنت تتداول برافعة مالية تبلغ 100:1، فستحتاج فقط إلى رأس مال هامشي قدره 452.975 دولارًا لفتح هذا المركز.
بعد فترة، لنفترض أن توقعك للسعر كان صحيحًا وأن المؤشر يتداول الآن وفقًا للسعر الجديد البالغ 4700 دولارًا؛ ستكون قيمة مركزك الآن 47000 دولار (4700*10).
سيكون إجمالي ربحك الآن 1702.5 دولارًا (47000-45297.5 دولارًا). سيختلف صافي ربحك قليلاً اعتمادًا على فروق الأسعار (سبريد) بالإضافة إلى معدلات المبادلة الإيجابية/السلبية إذا تم الاحتفاظ بالمركز طوال الليل.
نصائح لتداول المؤشرات
فيما يلي بعض النصائح المهمة حول تداول المؤشرات لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة:
- اختر وسيطًا جيدًا
- فهم المؤشر الذي تتداوله
- امتلك خطة تداول
- استخدم دائمًا وقف الخسارة
- جرب مؤشرات واستراتيجيات جديدة
- قم بتدوين التداولات الخاصة بك
تأكد من اختيار وسيط منظم ممتاز يقدم مؤشرات متنوعة لاحتياجات التداول الخاصة بك. سيوفر لك الوسيط الجيد بيئة آمنة وشفافة لتداول المؤشرات بأقصى قدر من راحة البال.
يتم تنظيم AvaTrade في العديد من الولايات القضائية العليا، ونحن نقدم مجموعة واسعة من المؤشرات من البورصات العالمية الكبرى في جميع أنحاء العالم.
من الضروري أن تفهم نوع المؤشر الذي ترغب في التداول به. كلما زادت معرفتك بالمؤشر والعوامل التي تؤثر عليه، زادت احتمالية تحديد الفرص والمخاطر بشكل أسهل بكثير.
بعض المعلومات الرئيسية التي يجب أن تتعلمها:
الهيكل والتكوين، الأوزان التأسيسية، المؤثرون الرئيسيون على الأسعار، الحد الأقصى لمستوى الرافعة المالية، ساعات التداول، وغيرها من معايير التداول ذات الصلة
ستتضمن خطة التداول إستراتيجيتك والعديد من أهداف التداول الأخرى لتوجيه عملية اتخاذ القرار في السوق. على سبيل المثال، قد يخطط متداول المؤشرات على المدى القصير لإجراء عمليات تداول خلال فترات التقلبات العالية، مثل ساعات فتح البورصة أو أثناء إصدار تقارير أرباح الشركات الكبرى.
ستسمح لك خطة التداول الجيدة بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق بموضوعية وتساعد على تحقيق مستوى عالٍ من الانضباط والاتساق.
يمكن أن تكون المؤشرات أصولًا متقلبة ومتجهة للغاية. وهذا يعني أن التنبؤ الخاطئ بالسعر يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك، من المهم دائمًا استخدام وقف الخسارة الذي سيحد من خسائرك في حالة تحرك الأسعار ضدك.
تعد المؤشرات سوقًا واسعًا، لذا توجد الكثير من فرص التداول. ولذلك، فإنه من المفيد استكشاف مؤشرات جديدة واختبار استراتيجيات جديدة باستخدام حساب تجريبي.
في AvaTrade، على سبيل المثال، لدينا مجموعة واسعة من المؤشرات الرئيسية والمعروفة، ولكن لدينا أيضًا مجموعة كبيرة من المؤشرات الثانوية والمتخصصة مثل:
CHINA INTERNET, NFT GIANTS, CANNABIS INDEX, REMOTE ECONOMY
التداول الناجح يتطلب المساءلة. ولذلك، فمن المستحسن أن تحتفظ بمجلة شاملة لنشاط تداول المؤشر الخاص بك. وينبغي أن يشمل ذلك جوانب مثل:
تسجيل تفاصيل كل صفقة، طريقة التحليل المستخدمة، العواطف المعنية، نتيجة التداول، وجميع الدروس ذات الصلة
يمكن أن تساعدك مراجعة هذا السجل في تحديد مجالات القوة في نشاط التداول الخاص بك والتي تحتاج إلى البناء عليها. على سبيل المثال، يمكنك تحديد أوقات التداول التي أدت إلى تحقيق الجزء الأكبر من أرباحك والتداول بشكل أكبر خلال تلك الأوقات.
ومن ناحية أخرى، ستكتشف أيضًا نقاط الضعف التي تحتاج إلى العمل عليها.
لماذا تتداول المؤشرات مع AvaTrade
- التنظيم العالمي
- منصات متعددة
- تداول عقود الفروقات
- الموارد التعليمية الشاملة
- شروط التداول المواتية
- موارد التداول العملية
- دعم العملاء الاستثنائي
AvaTrade هو وسيط عالمي ذو سمعة طيبة وقد حقق التنظيم في العديد من الولايات القضائية العليا في جميع أنحاء العالم. باعتبارك وسيطًا منظمًا من الدرجة الأولى، يمكنك تداول المؤشرات بأمان وراحة البال.
تداول المؤشرات على منصة تشعر بالراحة معها. في AvaTrade، يمكنك اختيار تداول مؤشراتك باستخدام MT4 أو MT5 أو WebTrader أو تطبيق AvaTradeGO.
تقدم AvaTrade مجموعة متنوعة من عقود الفروقات الرئيسية والثانوية للمؤشرات. استمتع بمزايا تداول العقود مقابل الفروقات للمؤشرات مثل التداول بعد ساعات التداول، ورافعة مالية تصل إلى , إمكانية الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى فروق أسعار منخفضة للغاية.
AvaAcademy مجانية لعملاء AvaTrade، وقسم التعليم لدينا مفتوح للجميع. يمكنك الوصول إلى مكتبة معلومات حول خصائص المؤشرات المختلفة، وما الذي يحرك أسعارها، وأفضل الاستراتيجيات للتداول بها. قم ببناء معرفتك ومهاراتك وخبرتك في التداول مع AvaTrade لتصبح متداولًا أفضل للمؤشرات.
في AvaTrade، يمكنك تداول المؤشرات بـ:
أسعار شفافة، متطلبات الهامش المواتية، بالإضافة إلى سرعة التنفيذ لجميع الأوامر
يمكنك الوصول إلى موارد التداول الحصرية لشركة AvaTrade مثل Trading Central وAvaSocial التي ستساعدك على تعزيز أدائك عند تداول المؤشرات.
احصل على دعم بشري احترافي عند الاتصال بفريق خدمة عملاء AvaTrade. الفريق سريع الاستجابة ويتعامل مع كل طلب من العملاء باهتمام.
الخلاصة
تعد المؤشرات فئة أصول مثيرة للتداول لأنها توفر تنوعًا في المحفظة دون الحاجة إلى التداول وإدارة مئات المراكز الفردية. يعد تعلم كيفية تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات مهارة لا تقدر بثمن، حتى بالنسبة للمتداولين الذين قد يركزون على أصول أخرى، لأنه يمكن استخدام المؤشرات للتحوط واستراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى.
تأكد من زيارة قسم التعليم لتلبية جميع احتياجاتك التعليمية المتعلقة بالتداول وتعلم أفضل استراتيجيات تداول عقود الفروقات على المؤشرات.
الأسئلة الشائعة
يتم تداول المؤشرات من خلال الأدوات المالية المشتقة مثل عقود الفروقات الخاصة بالمؤشرات. تسمح هذه الأدوات للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار لمؤشر بأكمله دون امتلاك الأصول الأساسية.
لبدء تداول المؤشرات، ستحتاج إلى حساب تداول مع وسيط حسن السمعة مثل AvaTrade الذي يقدم منتجات مرتبطة بالمؤشر. بعد فتح حسابك وتمويله، يمكنك الوصول إلى أدوات المؤشرات المختلفة وبدء التداول.
يتأثر سعر المؤشر بالأداء الجماعي للأسهم المكونة له. يمكن لعوامل مثل أرباح الشركة والبيانات الاقتصادية ومعنويات السوق العامة والأحداث الجيوسياسية أن تؤثر على قيمة المؤشر.
يمكن أن يختلف الحد الأقصى للرافعة المالية لعقود الفروقات على المؤشرات وفقًا للمتطلبات التنظيمية. الحد الأقصى للرافعة المالية لعقود الفروقات على المؤشرات في AvaTrade هو 200:1.
