كيفية تداول
العملات الرقمية؟

مرحبًا بك في عالم تداول العملات الرقمية! سنفترض أن لديك بالفعل فهمًا أساسيًا لمعنى تداول العملات الرقمية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فنوصيك بقراءة مقالتنا التمهيدية حول "ما هي العملات الرقمية وكيف تعمل" أولاً.

في هذا الدليل، سنتعمق أكثر في آليات تداول العملات الرقمية، وتحديدًا من خلال عقود الفروقات (CFDs). يتيح لك تداول العملات الرقمية عبر العقود مقابل الفروقات المضاربة على تحركات أسعار الأصول الرقمية دون امتلاكها فعليًا. يقدم هذا النهج مجموعة فريدة من المزايا، والتي سنستكشفها في الأقسام التالية. لذلك، اربط حزام الأمان واستعد للغوص في عالم التداول في العملات الرقمية المثير والديناميكي!

طور مهاراتك بشكل أكبر من خلال حساب تجريبي خالي من المخاطر أو ابدأ التداول باستخدام حساب حقيقي اليوم!

•   ما هو تداول العملات الرقمية؟
•   كيفية تداول العملات الرقمية؟
•   ما الذي يحرك أسعار العملات الرقمية؟
•   كيفية تحليل أسواق العملات الرقمية؟
•   استراتيجيات تداول العملات الرقمية
•   لماذا تداول العملات الرقمية؟
•   لماذا تتداول العملات الرقمية مع AvaTrade؟
•   الأسئلة الشائعة

كيفية تداول العملات الرقمية - الدليل الشامل

قد يبدو تداول العملات الرقمية أمرًا شاقًا في البداية، ولكن بمجرد تقسيمه إلى خطوات، يصبح عملية واضحة ومباشرة. فيما يلي دليل خطوة بخطوة للبدء:

1.   فتح وتمويل حساب تداول: الخطوة الأولى في رحلة التداول الخاصة بك هي فتح حساب تداول مع وسيط حسن السمعة مثل AvaTrade الذي يقدم عقود الفروقات للعملات الرقمية. بمجرد إعداد حسابك، ستحتاج إلى إيداع الأموال. يقدم معظم الوسطاء خيارات تمويل متنوعة، اعتمادًا على اللوائح المحلية، بما في ذلك التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو حتى PayPal.
2.   اختر عملة رقمية للتداول: بعد ذلك، حدد العملة الرقمية التي تريد تداولها. يمكنك اختيار Bitcoin أو Ethereum، وهي العملات الرقمية الأكثر تداولًا على نطاق واسع، أو يمكنك اختيار عملة بديلة أقل شهرة. يجب أن يعتمد اختيارك على أبحاث السوق وأهداف التداول الشخصية.
3.   تحليل السوق: قبل أن تفتح صفقة تداول، من المهم تحليل السوق. يمكنك استخدام التحليل الأساسي، والذي يتضمن تقييم الصحة العامة لشبكة العملة الرقمية، والأحداث الإخبارية، واتجاهات السوق الأوسع. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام التحليل الفني، والذي يتضمن دراسة الرسوم البيانية للسعر لتحديد الأنماط والاتجاهات. يستخدم معظم المتداولين الناجحين مزيجًا من الاثنين معًا.
4.   حدد الاتجاه وافتح صفقة: بناءً على تحليل السوق الخاص بك، حدد ما إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سترتفع (شراء) أو تنخفض في قيمتها (بيع)، وافتح صفقة. تذكر أنه مع عقود الفروقات، يمكنك تحقيق الربح سواء كان السوق يرتفع أو ينخفض.
5.   إدارة المخاطر: من المهم أن يكون لديك استراتيجية لإدارة المخاطر. قد يتضمن ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة وأوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
6.   مراقبة المركز والخروج منه: بمجرد فتح تداولك، يجب عليك مراقبة السوق بانتظام لمعرفة كيفية أدائه. يمكنك إغلاق مركزك يدويًا عندما تشعر أن هذا هو الوقت المناسب، أو يمكنك تعيين أوامر لإغلاقه تلقائيًا عند مستوى سعر معين.

تذكر، ابدأ دائمًا بخطة تداول واضحة وحاول تجنب السماح للعواطف بإملاء قرارات التداول الخاصة بك.

ما الذي يحرك أسعار العملات الرقمية؟

إن فهم ما يحرك أسعار العملات الرقمية يمكن أن يمنحك ميزة في قرارات التداول الخاصة بك. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية:

•   هيكل السوق ودوراته - تمامًا مثل الأسواق المالية الأخرى، يمر سوق العملات الرقمية بدورات - فترات من النمو المرتفع تليها فترات من التصحيح. ويمكن أن تتأثر هذه الدورات بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، ومعنويات السوق، واتجاهات الاقتصاد الكلي. إن فهم هذه الدورات يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول أو الخروج من الصفقات.
•   العرض والطلب - يلعب المبدأ الاقتصادي الأساسي للعرض والطلب دورًا مهمًا في أسعار العملات الرقمية. إذا كانت عملة مشفرة معينة تحتوي على عرض رمزي مرتفع ولكن الطلب منخفض، فسوف ينخفض السعر. من ناحية أخرى، إذا كان المعروض من العملة الرقمية محدودًا وكان الطلب مرتفعًا، فسيرتفع السعر.
•   التوفر في البورصات - كلما زاد عدد البورصات المدرجة في العملة الرقمية، أصبح من الأسهل على الأشخاص شراءها وبيعها، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي سعرها. على العكس من ذلك، إذا تم حذف عملة مشفرة من بورصة رئيسية، فقد ينخفض سعرها بسبب انخفاض إمكانية الوصول إليها.
•   تضخم العملة الورقية - يُنظر أحيانًا إلى العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين، على أنها وسيلة تحوط ضد التضخم. عندما تكون معدلات التضخم للعملات الورقية (العادية، الصادرة عن الحكومة) مرتفعة، قد يختار المزيد من الناس شراء العملات الرقمية لحماية ثرواتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
•   المنافسة - يتميز سوق العملات الرقمية بقدرة تنافسية عالية، مع وجود الآلاف من العملات الرقمية اعتبارًا من عام 2023. ويمكن أن تؤثر المنافسة على الأسعار حيث تتنافس العملات الرقمية على حصة السوق. إذا كانت العملة الرقمية الجديدة تقدم تكنولوجيا أو ميزات متفوقة، فمن المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض أسعار العملات الرقمية القديمة والأقل كفاءة.
•   الحوكمة - يمكن أن يؤثر نموذج حوكمة العملة الرقمية أيضًا على سعرها. قد تكون العملات الرقمية التي تتمتع بنماذج حوكمة واضحة وشفافة أكثر جاذبية للمستثمرين، لأنها توفر قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ والاستقرار.
•   اللوائح التنظيمية - يمكن أن تؤثر الأخبار التنظيمية بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي الأخبار التنظيمية الإيجابية إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن الأخبار السلبية، مثل دولة تحظر تداول العملات الرقمية، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
•   حيتان العملات الرقمية - "الحوت" في سوق العملات الرقمية هو فرد أو كيان يحمل كمية كبيرة من العملة الرقمية. تتمتع الحيتان بالقدرة على التأثير على الأسعار عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من العملات الرقمية.

من خلال فهم هذه العوامل، يمكنك الحصول على نظرة أعمق لديناميكيات السوق للعملات الرقمية واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

كيفية تحليل أسواق العملات الرقمية

في القسم السابق، ناقشنا العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية. الآن، دعونا نغير السرعة وندخل إلى عالم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول، مثل حركة السعر وحجمه، للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. فيما يلي بعض أدوات التحليل الفني الرئيسية التي يمكنك استخدامها لتحليل الأسواق مثل المحترفين:

•   الدعم والمقاومة - هذه هي المستويات التي يميل عندها سعر العملة الرقمية إلى التوقف والعكس. الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد أن الطلب عنده قوي بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر، في حين أن المقاومة هي مستوى السعر الذي يعتقد أن البيع عنده قوي بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر. يمكن أن يساعد تحديد هذه المستويات المتداولين على اتخاذ قرارات بشأن وقت الشراء أو البيع.

•   خطوط الاتجاه - خطوط الاتجاه هي أدوات بسيطة ولكنها قوية في التحليل الفني. تخيل رسم خط يوضح الاتجاه العام لسعر العملة الرقمية - وهذا في الأساس خط اتجاه. إذا ارتفع السعر بشكل عام، فإننا نرسم خطًا صاعدًا، ويمكن أن يساعدنا هذا الخط في التنبؤ بأن السعر قد يستمر في الارتفاع. إذا انخفض السعر بشكل عام، فإننا نرسم خطًا هبوطيًا، مما يمكن أن يساعدنا في التنبؤ بأن السعر قد يستمر في الانخفاض. تساعد هذه الخطوط المتداولين على فهم الاتجاه الحالي بصريًا والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

•   المتوسطات المتحركة - المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني الذي يساعد على تسهيل حركة السعر عن طريق تصفية "الضوضاء" الناتجة عن تقلبات الأسعار العشوائية قصيرة المدى. إنه مؤشر يتبع الاتجاه أو متخلفًا لأنه يعتمد على الأسعار السابقة. المتوسطان المتحركان الأساسيان والشائعان الاستخدام هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، وهو المتوسط البسيط للأوراق المالية على مدى عدد محدد من الفترات الزمنية، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.
•   أنماط الرسم البياني - أنماط الرسم البياني هي تمثيلات مرئية لعلم نفس السوق أثناء العمل. يمكن أن تشير إلى ما إذا كان من المرجح أن يستمر السعر أو ينعكس، ويمكن أن تشير أيضًا إلى قوة اتجاه معين. تتضمن بعض أنماط المخططات الشائعة الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، والأعلام. إن التعرف على هذه الأنماط يمكن أن يوفر مؤشرا قيما لتحركات الأسعار المحتملة.

من خلال إتقان أدوات التحليل الفني هذه، يمكنك الحصول على فهم أعمق لاتجاهات السوق وأنماط الأسعار، مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تذكر، على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق، إلا أنه يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي للحصول على أفضل النتائج.

عوامل يجب اتباعها أثناء تداول العملات الرقمية

في الفترة الأخيرة بدأت الكثير من متاجر بيع التجزئة في قبول البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى في عمليات الدفع، وفي بعض الدول مثل اليابان أصبح الناس يستخدموها بصورة مستمرة بعد أن وافقت الحكومة اليابانية باستخدام العملة بشكل رسمي.

في البداية كان يتم استخدام البيتكوين بصورة قليلة، ولكن مع الوقت بدأت العملة تستخدم بصورة مستمرة تدريجياً حتى أصبحت تستخدم دائماً وخاصة في الأعمال التجارية التي تتم عبر الإنترنت.

وبدأت البنوك تستخدم هذه العملات الرقمية بعد أن استخدمتها العديد من الشركات باعتبارها شكل من أشكال الدفع، حيث أن هذه العملات أصبحت لديها القدرة على تغيير العالم المالي وعدم سيطرة الحكومات والبنوك على الأموال.

توجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر العملات الرقمية، حيث أنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر العملة، كما أن شراء العملة من قبل المتداولين يؤثر على الطلب وأيضاً بشكل أساسي على سعر العملة.

من الممكن أن تكون الأخبار والتقارير التي تناقش سعر ومستويات العملات الضعيفة تأثيراً على سعر العملة الرقمية وخاصة البيتكوين.

فعلى سبيل المثال خلال عام 2013 أعلنت دولة الصين أن المؤسسات المالية لابد أن لا تتداول البيتكوين لأنها غير مستقرة وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر العملة لنحو 300 دولار.

وفي عام 2014 تراجع سعر البيتكوين والتي أوقفت حينها بورصات البيتكوين تلقي طلبات الودائع من البنوك، أما في عام 2017 كانت هناك شائعات تروج بأن البنك المركزي الصيني قام بتنفيذ إجراءات تنظيمية متعلقة بتبادل العملات الرقمية والتي كان حجمها يصل إلى حجم تداول البيتكوين في تلك الوقت.

خلال عام 2014، وجد في هذا الوقت اختراقاً كبيراً عمل على مسح الشاشات وكانت عملية تبادل البيتكوين حينها غير متصلة ومفعلة. وبعد هذا الاختراق انخفض سعر البيتكوين بنحو 23% حتى أن عادت الأمور إلى طبيعتها.

إن التقلبات التي تشهدها العملة الرقمية هو الأمر الذي يجعلها جذابة بشكل كبير كأداة من أدوات التداول لبعض الأشخاص. يمكنك العثور على قيمة بيتكوين الخاصة بك بين عشية وضحاها. حيث أنه عند تداول البيتكوين لديك الفرصة في الحصول على المزيد من النقاط بسبب الارتفاع التي تشهده العملة في وقت قصير.

افتح حسابك لتداول العملات الرقمية مع AvaTrade أو قم بتجربة حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!

استراتيجيات التداول بالعملات الرقمية

يتطلب التنقل في العالم الديناميكي لتداول العملات الرقمية استراتيجية محددة جيدًا. تعمل استراتيجية التداول كطريقة منهجية للشراء والبيع والتي يمكن أن تساعد المتداولين على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر استخدامًا في تداول العملات الرقمية:

•   استراتيجية تداول الاتجاه - تداول الاتجاه هو استراتيجية تعتمد على الزخم الاتجاهي لأسعار السوق. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى الاستفادة من العملات الرقمية التي تشهد اتجاهًا تصاعديًا إيجابيًا أو اتجاهًا هبوطيًا سلبيًا. الهدف هو دخول السوق في اتجاه الاتجاه، والشراء في اتجاه صاعد والبيع في اتجاه تنازلي.
•   استراتيجية التداول بالنطاق - التداول بالنطاق هو استراتيجية تستخدم عندما يتحرك سعر العملة الرقمية ضمن نطاق معين، ويتأرجح بين مستويات الدعم والمقاومة المحددة. الهدف هو الشراء عند مستوى الدعم أو بالقرب منه (مستوى السعر الذي لا يميل السعر إلى الانخفاض فيه) والبيع عند مستوى المقاومة أو بالقرب منه (مستوى السعر الذي لا يميل السعر إلى الارتفاع فوقه).
•   استراتيجية التداول بالاختراق - تتضمن استراتيجية التداول بالاختراق الاستفادة من تحركات الأسعار بعد اختراق مستوى الدعم أو المقاومة المحدد مسبقًا. الفرضية هي أنه بمجرد اختراق السعر لمستوى رئيسي، فإنه سيستمر في هذا الاتجاه. وتتطلب هذه الاستراتيجية استجابات سريعة وإدارة منضبطة للمخاطر.
•   استراتيجية سكالبنج - سلخ فروة الرأس هي استراتيجية تداول عالية التردد تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة. يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية، والمعروفة باسم المضاربين، بإجراء العديد من الصفقات خلال يوم واحد، بهدف تجميع أرباح صغيرة من كل صفقة تتراكم بمرور الوقت.

تقدم كل استراتيجية مزاياها وتحدياتها الفريدة، وهي تلبي أنماط التداول المختلفة ومستويات تحمل المخاطر. من الضروري تحديد استراتيجية تتوافق مع أهداف التداول الفردية الخاصة بك، وتحمل المخاطر، والالتزام بالوقت المتاح.

نصائح لتداول العملات الرقمية

هناك قاعدة تقول أن السياسة المعروفة في تداول العملات الرقمية هي “شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع”، وهذه القاعدة تنطبق على أسعار بعض العملات الرقمية التي تتغير عند نقاط سعرية مختلفة.

أينما كان حجم رأس المال الخاص بك، فإنه يمكنك العثور على عملة رقمية تتناسب مع احتياجات تداولاتك، تعتبر مراقبة الأخبار التي تتعلق بأسعار العملات الرقمية من الأمور الهامة التي لابد من متابعتها، فهي تساعدك على اختيار أفضل عملة لتداولاتك.

يوجد عاملين رئيسيين لابد على كل متداول أن يتبعها، الأول وهو التحليل الأساسي والثاني هو التحليل الفني، حيث أن التحليل الفني يتضمن نفس البحث الذي يجرى مع أي أصل مالي آخر بعيداً عن العملات الرقمية.

أما التحليل الأساسي فهو لابد اعتبار قابلية الأسواق والتأثر بها، ويمكن التلاعب بأسعار العملات من قبل خبراء صناعة العملات الرقمية لخدمة مصالحهم الشخصية.

لماذا التداول بالعملات الرقمية؟

ظهرت العملات الرقمية كحدود جديدة في عالم المال، حيث تقدم عددًا كبيرًا من المزايا الفريدة التي تجعلها فئة أصول جذابة للمتداولين. إليكم السبب:

•   السيولة: تشير السيولة إلى مدى سرعة وسهولة شراء أو بيع الأصل دون التسبب في حركة كبيرة في السعر. تسهل السيولة العالية تداول الأصول وتقلل من مخاطر التلاعب بالأسعار. تتمتع العملات الرقمية، وخاصة العملات الأكثر شعبية مثل Bitcoin وEthereum، بسيولة عالية بسبب اعتمادها على نطاق واسع وحجم التداول الكبير.
•   اتجاهات قوية: غالبًا ما تظهر العملات الرقمية اتجاهات قوية. الاتجاه هو الاتجاه العام الذي يتحرك فيه السوق      خلال فترة محددة. هذه الاتجاهات القوية، عند تحديدها بشكل صحيح، يمكن أن توفر للمتداولين فرصًا كبيرة لتحقيق الربح.
•   نطاقات تداول يومية واسعة: تُعرف العملات الرقمية بتقلب أسعارها، مما يعني أنه يمكن أن يكون لها نطاقات تداول يومية واسعة. يمكن أن يوفر هذا التقلب فرصًا للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة.
•   تغطية إخبارية واسعة النطاق: تحظى العملات الرقمية باهتمام كبير من وسائل الإعلام، مما قد يؤثر في كثير من الأحيان على أسعارها. يمكن للمتداولين الذين يظلون على اطلاع بأخبار العملات الرقمية التنبؤ بتحركات الأسعار هذه وإجراء صفقات مربحة.
•   على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: على عكس الأسواق المالية التقليدية، التي تحدد ساعات التداول، فإن سوق العملات الرقمية مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهذا يعني أنه يمكنك التداول في أي وقت يناسبك، مما يوفر المرونة التي لا يمكن للأسواق الأخرى أن تضاهيها.
•   تكنولوجيا مبتكرة: العملات الرقمية هي في طليعة الابتكار التكنولوجي. يتيح لك التداول في العملات الرقمية أن تكون جزءًا من هذا المجال الجديد والمثير وربما تستفيد من التقدم التكنولوجي.

في الختام، فإن الخصائص الفريدة للعملات الرقمية تجعلها سوقًا مثيرًا ومربحًا للمتداولين.

لماذا تتداول العملات الرقمية مع AvaTrade؟

•   التنظيم العالمي: AvaTrade مرخصة ومنظمة في العديد من الولايات القضائية البارزة في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أنه يمكنك التداول بالعملات الرقمية بمنتهى الثقة، مع العلم أنك تتعاون مع وسيط منظم وذو سمعة طيبة.
•   منصات تداول متعددة: استمتع بتجربة تنوع تداول العملات الرقمية عبر مجموعتنا من المنصات سهلة الاستخدام، بما في ذلك MT4 وMT5 وWebTrader وAvaTradeGO.
• تداول العقود مقابل الفروقات: تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية واستفد من الرافعة المالية التي تصل إلى . مع عقود الفروقات على العملات الرقمية، لديك الفرصة للاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.
•   موارد تعليمية شاملة: مركزنا التعليمي مليء بالموارد المصممة لتعزيز معرفتك ومهاراتك في تداول العملات الرقمية. تعرف على الخصائص الفريدة للعملات الرقمية المختلفة واكتشف استراتيجيات التداول الفعالة.
•   أدوات تداول عملية: حقق أقصى استفادة من موارد التداول العملية في AvaTrade، مثل Trading Central، لاكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام AvaProtect، يمكنك إدارة التعرض للمخاطر بشكل فعال. علاوة على ذلك، تقدم AvaTrade إشارات مجانية لتداول العملات الرقمية مدمجة مع WebTrader وAvaTradeGO.
•   دعم العملاء الحائز على جوائز: فريق دعم العملاء المحترف وسريع الاستجابة لدينا جاهز دائمًا لتقديم مساعدة سريعة وخبيرة.
•   التداول بحساب تجريبي: استخدم حسابك التجريبي لدى AvaTrade لاختبار وممارسة وتحسين استراتيجيات التداول بالعملات الرقمية الخاصة بك مجانًا وبدون مخاطر. بمجرد أن تصبح جاهزًا، قم بالتبديل إلى حساب المال الحقيقي الخاص بك وابدأ التداول.

تبنى مستقبل الاقتصاد. ابدأ رحلتك في تداول العملات الرقمية مع AvaTrade اليوم.