أوامر التحديد والوقف

أوامر التحديد والوقف
انضم الآن

ما هي أوامر التحديد؟

أوامر التحديد هي عبارة عن أوامر يتم تطبيقها على صفقات مفتوحة أو معلقة. في صفقة مفتوحة، سيتم إغلاق هذه الصفقة بناءُ على الأمر المحدد وذلك عندما يصل أحد الأصول إلى القيمة المحددة مسبقًا، مما يضمن تحقيق صفقة رابحة. تعرف هذه الأوامر أيضا بأوامر “جني الأرباح”.

تساعد أوامر التحديد أيضا المستثمرين على شراء أو بيع أصل بسعر محدد أو حتى أفضل. تنقسم أوامر التحديد إلى قسمين: أوامر تحديد الشراء وأوامر تحديد البيع.

أوامر تحديد الشراء هي عبارة عن أمر لشراء أصل بسعر محدد أو أقل من السعر الحالي، بينما أوامر تحديد البيع هي عبارة عن أمر لبيع أصل بسعر محدد أو أعلى من السعر الحالي

هذه الأوامر مفيدة للغاية بالنسبة للمستثمرين، ويتم استخدامها بشكل متكرر، لأنها تلعب دورا مهما في الحد من مخاطر التداول، مع ضمان تحقيق أرباح.

 

كيف تعمل أوامر التحديد؟

أوامر تحديد الشراء

أمر تحديد الشراء هو أمر معلق من أجل شراء أصل عندما تنخفض قيمته أو تقل عن قيمة محددة. يقرر المتداول وضع أمر لتحديد شراء الأسهم أو الأداة المتداول عليها من أجل فتح صفقة إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل سوف تزيد بعد فتح الصفقة.

أوامر تحديد الربح

أمر تحديد البيع هو أمر معلق لفتح صفقة بيع إذا ارتفعت قيمة أصل إلى سعر محدد أو أعلى منه. يفتح المتداول صفقة بيع إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض بعد أن يفتح الصفقة

أوامر إيقاف الشراء

أمر إيقاف الشراء هو أمر معلق لشراء أصل إذا ارتفعت قيمته أو وصل إلى قيمة محددة. يفتح المتداول صفقة إيقاف الشراء إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل سترتفع أكثر بعد فتح الصفقة.

أوامر إيقاف البيع

أمر إيقاف البيع هو أمر معلق لفتح صفقة بيع إذا انخفضت قيمة الأصل إلى قيمة محددة أو أقل منها. يفتح المتداول صفقة إيقاف البيع إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض أكثر بعد فتح الصفقة.

ماهي أوامر الإيقاف المحددة؟

أوامر الإيقاف المحددة هي مزيج من أوامر الإيقاف وأوامر التحديد. باستخدام أمر الإيقاف المحدد، بعد الوصول إلى سعر إيقاف معين، يتحول الأمر إلى أمر محدد، ويتم شراء أو بيع أصل بسعر معين أو أفضل منه. تشبه هذه الأوامر إيقاف حد سعر أو وقف أوامر سعر. تعد هذه الأنواع من الأوامر مثالية للمتداولين والمستثمرين الذين يفضلون إجراء عمليات تداول تتضمن مكونات لكل من أوامر الإيقاف وأوامر التحديد.

كيفية استعمال أوامر الإيقاف والتحديد؟

  1. حدد الصفقة في نافذة فتح الصفقة، وانقر بيمين الماوس عليها. اختر تحديد وضع الطلب الذي تفضله.
  2. في صف الصفقة المطلوبة، اختر عمود التحديد وانقر فوقه. ثم، قم بتعيين أمر التحديد الذي تفضله.
  3. في علامة تبويب “التداول”، اختر التحديد. انقر على الصفقة المطلوبة في نافذة “تعيين أمر التحديد”. ثم، قم بتعيين أمر التحديد الذي تفضله.

لماذا أوامر الإيقاف والتحديد مفيدة للغاية؟

من المهم استخدام أوامر التحديد والإيقاف كأداة لإدارة المخاطر. هذا يقلل من حاجة المستثمر إلى دخول حسابه يوميًا ومراقبة صفقاته.

أوامر الإيقاف والتحديد ستكون ذات فائدة كبيرة عندما يكون هناك أحداث كبرى في السوق يمكن أن تؤثر على الأسعار في أي لحظة. هذه الأحداث عادة ما تأخذ جميع المستثمرين على حين غرة. ولكن من خلال أوامر الإيقاف والتحديد ، سيؤدي إغلاق صفقاتك بأمان إما إلى الربح المحدد أو إيقاف الخسارة، في حال أخذ الحدث صفقاتك في الاتجاه الأسوأ.

في حالة وجودك على المنصة عندما يصدر حدث اقتصادي هام، فإنه سيتم تنفيذ أمر التحديد أو الإيقاف بشكل أسرع من أي إجراء يدوي.

إغلاق الأوامر

بينما تعتبر أوامر الإيقاف والتحديد هي أوامر لفتح الصفقات, فإنه يتم استخدام نوعين من الأوامر لإغلاق صفقة مفتوحة – كلاهما لهما أهمية أكبر عند التفكير في إدارة المخاطر. هذه هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

ما هو أمر جني الأرباح؟

يتم تعيين أمر جني الأرباح على صفقة مفتوحة بهدف إغلاق هذه الصفقة بسعر محدد مسبقًا يكون أكثر ملاءمة من سعر السوق الحالي. الغرض منه هو إغلاق المركز بناءً على ما يعتبره المتداول “أفضل سيناريو ممكن” ، مع ضمان حسب توقعه أن ذلك هو أقصى ربح من المحتمل تحقيقه قبل أن ينعكس الاتجاه.

كيف تعمل أوامر جني الأرباح؟

سيتم تفعيل أمر جني الأرباح تلقائيًا عندما تصل قيمة الأصل إلى مستوى محدد مسبقًا. إذا كان سعر السهم مرتفعا عند 100 دولار و، فقد يعتقد المتداول أنه لا يمكن أن يرتفع أكثر من 120 دولارًا – وهي النقطة التي يضع عندها أمر جني الأرباح – قبل أن ينعكس اتجاه السهم. على عكس ذلك، إذا انخفض السهم ويعتقد المتداول أن الحد الأقصى للربح في أمر بيع سيكون عند 80 دولارًا، فإنه سيضع أمر جني أرباح عند هذا السعر في صفقة البيع . بمجرد أن يصل الأصل إلى المستوى، فإن النظام سيغلق الصفقة بغض النظر عن الاتجاه الذي سيستمر فيه الأصل

ما هي أوامر إيقاف الخسارة؟

أوامر إيقاف الخسارة هي أوامر يتم وضعها على صفقة مفتوحة والتي ستغلق الصفقة بسعر محدد مسبقًا ويكون أقل ملاءمة من سعر السوق الحالي. الغرض من استخدام أمر إيقاف الخسارة هو الحد من الخسائر المحتملة في الصفقة. أوامر وقف الخسارة تمنع المستثمر من التعرض لخسائر مدمرة في حالة حدوث هبوط مفاجئ في أسعار الأصول.

كيف تعمل أوامر إيقاف الخسارة؟

تعمل أوامر إيقاف الخسارة عن طريق إغلاق صفقة تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى نقطة معينة. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم عند 100 دولار، فقد يتم وضع أمر إيقاف الخسارة من قبل المستثمر بسعر 75 دولارًا. لذلك، إذا وصل السعر أو انخفض إلى ما دون 75 دولارًا، فسيؤدي ذلك إلى إصدار أمر بيع تلقائي في السوق للأسهم التي يمتلكها المستثمر. في هذا المثال ، سيؤدي ذلك إلى إيقاف خسائر المستثمر على 25٪.

على الرغم من أن ما سبق يتعلق بأوامر الشراء، إلا أنه يمكن أيضًا تطبيق إيقاف الخسائر على أوامر البيع. في هذه الحالة، سيتم إغلاق الصفقة إذا ارتفعت قيمة الأصل فوق المستوى المحدد

ماهي أوامر الإيقاف المتحركة؟

أوامر الإيقاف المتحركة هي أوامر يتم وضعها على صفقة مفتوحة. تم تصميم هذا النوع من الأوامر للسماح للمتداولين بتعيين نقطة إيقاف الخسارة بهامش ثابت من سعر السوق. لذلك، إذا تحرك السعر لصالح الصفقة المفتوحة ، فستتغير نقطة الإيقاف وفقًا للاحتفاظ بنفس الهامش بين وقف الخسارة وسعر السوق.

وضع أوامر التحديد والإيقاف مع السوق وأوامر الدخول

عند إعداد أمر السوق أو أمر الدخول، يمكنك تعيين أوامر التحديد، الإيقاف أو أوامر الإيقاف المتحركة مقدمًا. تحقق من خيار ضبط الإيقاف / التحديد المحدد مسبقًا وضبط تفضيلاتك.

أين أستطيع مشاهدة الأمر الخاص بي؟

سوف يظهر الأمر الخاص بك في علامة تبويب الصفقة في النافذة الطرفية.

في حالة أمر إيقاف الخسارة و / أو جني الأرباح، كلها ستكون ظاهرة في العمود المعني. في حالة الأوامر المفتوحة (التحديد/إيقاف الشراء/البيع/OCO) سيظهر الأمر ولكن لن يتم تشغيله حتى يتم الوصول إلى القيمة. الصفقة غير المقيدة هي الصفقة التي يكون فيها عمود الربح فارغًا. سيظهر معدل الدخول المحدد في عمود السعر (على يدك اليسار) عمود السعر.

تعرّف على كيفية تنفيذ أوامر التحديد والإيقاف بعد تحميل منصة ميتاتريدر4 وتثبيتها بنجاح لتنفيذ التداول الآلي على العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

إخلاء المسؤولية:
تضمن AVA تنفيذ جميع أوامر الحد بالسعر المحدد، وليس بمعدل أفضل. لا تضمن AVA تنفيذ أمر إيقاف الخسائر العادي والخسائر المتحركة.
إذا كانت هناك حركة حادة في السوق، وكان السعر الحالي للأداة يخترق معدل إيقاف الخسارة أو وقف الخسارة المتحرك للعميل ، فسيتم تنفيذ الأمر بالسعر المتاح التالي.

 
 
 

 

الأسئلة الشائعة حول أوامر الوقف والتحديد

  • ما هو حد الاغلاق؟

    لا يتم تنفيذ الحد على أمر الإغلاق إلا إذا كان سعر الأصل عند أو أقل من السعر المحدد عند إغلاق السوق. يمكن أيضًا تنفيذ هذه الأوامر جزئيًا ، باستخدام السعر المحدد كسقف للأمر. على سبيل المثال ، إذا تم وضع حد لأمر الإغلاق لأسهم Tesla بسعر 600 دولار ، فسيتم تنشيطه فقط إذا كانت Tesla عند أو أقل من 600 دولار عند الإغلاق. إذا كان الحد الأقصى لأمر الإغلاق هو 1000 سهم وأغلقت Tesla عند 590 دولارًا ، فمن الممكن أن يتم تنفيذ الأمر بالكامل عند 590 دولارًا ، ولكن قد يرى المتداول أيضًا 500 سهم تم شراؤها بسعر 590 دولارًا و 500 سهم أخرى تم شراؤها بسعر 595 دولارًا.

     
  • كيف يعمل أمر الإيقاف المحدد؟

    يتطلب أمر Stop-Limit تعيين نقطتين للسعر. هذه هي مستوى التوقف أو بداية السعر المستهدف المحدد ، ومستوى الحد ، وهو هدف السعر الخارجي للتداول. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المتداول أيضًا تحديد إطار زمني يتم خلاله اعتبار أمر الإيقاف المحدد قابلاً للتنفيذ. تكمن فائدة هذا النوع من الأوامر في أنه يمنح المتداول تحكمًا دقيقًا في توقيت وسعر تنفيذ الأمر. هناك أيضًا جانب سلبي لهذا النوع من الأوامر ، وهو أنه لن يتم تنفيذ الصفقة إذا فشل سعر الأصل في الوصول إلى سعر الإيقاف خلال الفترة الزمنية المحددة في الأمر.

     
  • هل طلب السوق أم الطلب المحدد أفضل؟

    يتيح لك طلب السوق الشراء فورًا بأي سعر في السوق حاليًا. يتيح لك الأمر المحدد تحديد السعر الخاص بك لتنفيذ الأمر. ايهما افضل؟ يعتمد ذلك على احتياجاتك والأسهم التي تتداولها. بالنسبة للأسهم السائلة ، أو الطلبات التي تقل عن 100 سهم ، عادة ما يكون طلب السوق كافياً. من الأفضل أيضًا أن تتأكد من تنفيذ طلبك وأنك لست مهتمًا جدًا بالسعر. يعد الأمر المحدد خيارًا أفضل إذا كنت تريد تحديد السعر الخاص بك ، خاصةً عندما يكون بعيدًا عن السعر الحالي. يُفضل أيضًا عند تداول الأسهم غير السائلة أو عندما يكون هناك فارق كبير. وإذا كنت تتداول عددًا كبيرًا من الأسهم ، فعادة ما يعتبر أمر الحد هو أفضل طريقة للذهاب.