استراتيجات تداول المدى

استراتيجات تداول المدى
استراتيجيات تداول المدى

هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!

تساعد استراتيجيات تداول النطاق المستثمرين على استغلال الفرص المربحة عندما يكون هناك حركة سعرية جانبية في السوق. تتأرجح الأسواق بين الاتجاهات والنطاقات، ومن الضروري أن يكون لديك استراتيجيات فعالة للاستفادة من فرص التداول خلال ظروف السوق المختلفة.

في سوق المدى المحدد، ترتد الأسعار عن مستويات الدعم والمقاومة المحددة، مما يخلق فرص بيع وشراء متعددة للمتداولين. تساعد استراتيجيات تداول النطاق المتداولين على تحديد الأسواق الصالحة المحددة النطاق والدخول الأمثل للسعر ومستويات الخروج التي تقدم مقترحات جذابة للمخاطر / المكافآت.

ومع ذلك، فإن إستراتيجيات التداول في النطاق ليست مثالية لجميع ظروف السوق أو حتى في جميع الأسواق المتدرجة. في السوق المتجه نحو الاتجاه، يطبق المتداولون استراتيجيات تداول الاتجاه لجني الأرباح عندما يتقدم السعر في اتجاه واحد.

يتم أيضًا تنفيذ استراتيجيات تداول الاختراق في بعض الأسواق المتدرجة (خاصة عندما يكون هناك تقلب منخفض) للاستفادة من ظهور اتجاهات قوية جديدة عند عودة التقلبات العالية.

كيف تتداول في الأسواق محدودة النطاق؟

الفكرة في السوق المحدود النطاق هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، التي ترتد منها الأسعار ذهابًا وإيابًا. عندما يكون السعر عند مستويات الدعم أو بالقرب منها، فإن المبدأ هو البحث عن فرص لوضع أوامر الشراء. عند وضع أوامر الشراء، تعمل مستويات المقاومة كمناطق سعرية مستهدفة مثلى.

من ناحية أخرى، عندما يكون السعر عند مستويات الدعم أو بالقرب منها، فإن المبدأ هو البحث عن فرص لوضع أوامر بيع. تعمل مستويات الدعم كمناطق مستهدفة مثلى للسعر عند وضع أوامر البيع.

نظرًا لأن الأسواق المقيدة بالنطاق عادةً لا تقوم بتحركات سعرية كبيرة ، فمن الأهمية بمكان تحديد الوقت الأمثل لنقاط الدخول والخروج للسعر لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

عند تداول الأسهم محدودة النطاق والأدوات الأخرى، من الضروري أيضًا توخي الحذر من الاختراقات المحتملة. تحدث النطاقات عادةً خلال فترة التردد في السوق أو عندما يتوقف الاتجاه مؤقتًا.

تحدث الاختراقات عندما تتقدم الأسعار بقوة خارج مستويات الدعم والمقاومة المحددة وبالتالي عند استئناف اتجاه قديم أو إنشاء اتجاه جديد. لذلك، من المهم تحديد الأماكن المثالية لوضع أوامر وقف الخسارة التي ستساعد في الحد من خسائرك في حالة حدوث اختراق للسعر.

استراتيجيات تداول المدى

فيما يلي بعض المؤشرات الفنية التي ستساعدك على التحقق من جودة الإعدادات المحددة للنطاق:

تداول المدى مع النقاط المحورية

النقاط المحورية هي واحدة من أفضل المؤشرات لرسم خرائط مستويات الدعم والمقاومة الأفقية في السوق. يحتوي مؤشر النقاط المحورية القياسي على خط مرجعي (PP) بالإضافة إلى ثلاثة خطوط دعم (S1 و S2 و S3) وثلاثة خطوط مقاومة (R1 و R2 و R3).

في سوق محدد النطاق ، تسمح هذه الخطوط للمتداولين بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة في السوق وتحديد المناطق المثالية لوضع أوامر الدخول والخروج. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتم تداوله بين R1 و PP ، فيمكن للمتداولين التطلع إلى الشراء عند PP أو بالقرب منه والبيع عند R1 أو بالقرب منه. عند الشراء عند PP ، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل S1 وجني الأرباح عند R1. وبالمثل ، عند البيع عند R1 ، يمكن وضع وقف الخسارة أعلى R2 وجني الأرباح عند PP.

النقاط المحورية هي مؤشر قوي للتداول في أسواق النطاق. ومع ذلك، يمكن للمتداولين جعلها أكثر فاعلية من خلال دمجها مع المذبذبات، مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، أو أنماط الشمعدان، مثل قضبان الدبوس والقمم المزدوجة / القيعان.

تعتبر النقاط المحورية أيضًا ممتازة لمراقبة الاختراقات. عندما يتم اختراق خط نقاط محورية قوية، يمكن للمتداولين التكيف مع إستراتيجية بالترادف مع حالة السوق الجديدة.

تداول المدى مع مؤشرات الحجم

الحجم هو أحد العناصر الأساسية لسعر الأصل الذي يشاهده متداولو النطاق. الاعتقاد المتأصل للمحللين التقنيين هو أن الحجم يسبق السعر، وعند تطبيق استراتيجيات تداول النطاق، يمكن أن يساعد الحجم المتداولين في تأهيل إعدادات الاحتمالية العالية.

في إعدادات النطاق المثالية، يجب أن ينخفض ​​الحجم عندما يكون السعر على وشك الوصول إلى مستويات الدعم أو المقاومة ويزيد بعد الارتداد من تلك المستويات. تساعد مؤشرات الحجم في تقييم ما إذا كانت حركة السعر في السوق مدعومة بالقناعة.

مع تداول النطاق، يمكن أن تساعد مؤشرات الحجم أيضًا في مراقبة الاختراقات الصحيحة للأسعار. إذا اخترق السعر مستويات الدعم والمقاومة المحددة بحجم كبير، فإن الاختراق يكون صالحًا؛ ولكن إذا تم اختراق المستويات ولكن بحجم منخفض، فمن المحتمل أن يكون هذا اختراقًا زائفًا، ويمكن للمتداولين الاستمرار في تطبيق استراتيجيات تداول النطاق.

تتضمن بعض أفضل مؤشرات الحجم التي يمكن استخدامها عند التداول في الأسواق المحددة النطاق ، On Balance Volume (OBV)، Volume Price Trend (VPT)، Money Flow Index (MFI)، Accumulation / Distribution، Negative Volume Index (NVI).

تداول المدى مع مؤشرات التقلب

التقلب هو تواتر وشدة تغيرات الأسعار في السوق. بشكل عام، تتميز أسواق النطاق المتدرج بتقلبات منخفضة، حيث تجعل الأسعار حركات يمكن التنبؤ بها من مستويات الدعم والمقاومة. وبالتالي، يمكن أن تساعد مؤشرات التقلب في تأهيل الأسواق حيث يمكن تنفيذ استراتيجيات تداول النطاق.

على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) كمرشح سوق محدد النطاق. يرسم مؤشر ADX القيم من 0 إلى 100 ، مع القيم الأعلى التي تشير إلى اتجاهات أكثر قوة. قراءة أقل من 25 تؤكد وجود سوق محدد النطاق.

هناك أيضًا مؤشرات تقلب من نوع المغلف مثل Bollinger Bands و Keltner Channel محسوبة على “احتواء” السعر. ستحتوي مثل هذه المؤشرات على السعر داخل نطاقاتها العلوية والسفلية، لتكون بمثابة مرجع لمستويات الدعم والمقاومة.

ستعمل مؤشرات التقلب أيضًا على “إخطار” المتداولين عند حدوث اختراق صحيح في السوق. على سبيل المثال، سيؤكد مؤشر ADX الاختراق بقراءة أعلى من 25 ، في حين أن نطاقات المؤشرات من نوع الظرف ستتباعد عندما يعود التقلب الشديد إلى السوق.

إيجابيات وسلبيات تداول المدى

الايجابيات

  • استراتيجية مباشرة – تداول النطاق واضح جدًا. تتمتع الأسواق المتدرجة بحركة سعرية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وأنت مطالب بالشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. هناك أيضًا إرشادات واضحة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح.
  • تحول سريع – هناك وقت تحول سريع للتداولات في سوق متدرجة. تتأرجح الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة خلال فترة قصيرة. هذا يجعل الإستراتيجية مناسبة للمتداولين على المدى القصير الذين لا يرغبون في ترك رأس مالهم مكشوفًا للسوق لفترات أطول.
  • ينطبق على جميع الأسواق – تميل جميع الأسواق إلى فترات تتراوح فيها الأسعار. سواء كان الأمر يتعلق بالفوركس أو الأسهم أو السلع أو المؤشرات أو العملات المشفرة، يمكن تطبيق استراتيجيات تداول النطاق مع اتجاه جانبي في السوق الأساسي.

سلبيات

  • أرباح محدودة – يمكن للتداول في المدى أن يحد من الأرباح التي يمكنك تحقيقها في أي اتجاه واحد. يتم وضع جني الأرباح بالقرب من سعر الدخول، مما ينتج عنه عوائد منخفضة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا في أسواق المدى البعيد، يضطر المتداولون إلى القيام بالعديد من الصفقات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. لكن هذا يؤدي إلى رسوم تداول إضافية، مما يحد من المحصلة النهائية.
  • تحديد المداخل والمخارج – يتطلب التداول الناجح في النطاق من المتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل للسعر. عادةً ما تكون مناطق الدعم والمقاومة مناطق بدلاً من نقاط أسعار محددة، وقد يكون من الصعب تحديد أسعار الدخول والخروج المثلى التي تقدم مقترحات معقولة للمخاطر / المكافآت.
  • مخاطر الاختراق – هذا هو الخطر الأكبر عند التداول في النطاق. لن يتم احتواء السعر أبدًا داخل النطاق إلى الأبد – فسوف ينفجر في النهاية. تكون الاختراقات قوية بشكل عام ويمكن أن تؤدي إلى خسائر رأسمالية فادحة لمتداولي النطاق، خاصة إذا لم يستخدموا أوامر وقف الخسائر.

الخلاصة

تعد الاتجاهات الجانبية حالة شائعة جدًا في السوق في جميع فئات الأصول المالية. لذلك، من الضروري تحديد واستغلال الفرص المربحة في الأسواق المحددة النطاق. تصفح المركز AvaTrade التعليمي الشامل وتعرف على أفضل طريقة لتحديد ظروف السوق المختلفة وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة فيها بشكل فعال. يمكنك فتح حساب تداول مجاني عندما تكون مستعدًا لاختبار استراتيجيات التداول المفضلة لديك.

هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!

الأسئلة الشائعة

  • ما هو التداول على المدى؟

    التداول في النطاق هو إستراتيجية يستخدمها المتداولون للاستفادة من الفرص في الأسواق التي لا توجد بها اتجاهات محددة بوضوح.

     
  • ما هي الأصول التي يمكنني تداولها؟

    كل الأسواق! لكل سوق مالي فترات تعرض فيها الأسعار حركة سعرية جانبية، بما في ذلك سوق الأسهم والمؤشرات وأزواج العملات.

     
  • هل التداول على المدى سهل؟

    نعم. تداول المدى بسيط – تحتاج إلى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. ومع ذلك ، سيكون من الأفضل أن تكون حذرًا من اختراق الأسعار.

     

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.