تداول اختراق الأسهم
هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!
تعريف الاختراق
يحدث الاختراق عندما يتحرك سعر الأصل خارج مناطق الدعم والمقاومة المحددة مع زيادة الحجم أو الزخم. يعتبر اختراق الأسهم مصدرًا كبيرًا للفرص أو المخاطرة في السوق. عندما يحدث الاختراق، فقد يكون ذلك بداية لاتجاه قوي. يمكن أن توفر الاختراقات فرصًا ضخمة لتحقيق أرباح ضخمة لأنها تتيح للمتداولين الخروج من اتجاه جديد منذ بدايته.
كيفية إيجاد اختراق الأسهم
إذن، كيف يؤثر الحجم على سعر السهم؟ كما هو الحال في أي سوق آخر، تتأثر أسعار الأسهم بقوى العرض والطلب. تسبق الاختراقات بشكل عام فترة من التقلبات المنخفضة، حيث يتم احتواء السعر من خلال المقاومة أو الدعم أو كليهما. هذا يعني أن هناك ترددًا بين المشترين والبائعين.
ثم تحدث الاختراقات عندما يكون هناك تغيير في العرض والطلب على السهم. على سبيل المثال، سوف يخترق السهم مستوى المقاومة عندما يكون هناك مشترين أكثر من البائعين في ذلك الوقت المحدد، بينما سيتم كسر مستوى الدعم عندما يفوق البائعون المشترين.
هناك نوعان من الاختراقات: استمرار الاختراق واختراق الانعكاس. تحدث الاختراقات المستمرة عندما يتجه السهم في اتجاه معين ثم يدخل في فترة التوحيد. يمكن أن يكون هذا نتيجة لجني الأرباح أو خروج المشاركين في السوق.
بعد تلك الفترة من التوحيد، سوف يخترق السهم ويستمر في اتجاه الاتجاه السابق. من ناحية أخرى، يحدث الانعكاس عندما يتجه السهم في اتجاه واحد ثم يدخل فترة من التوحيد. ومع ذلك، فإن السعر سوف يخترق في الاتجاه المعاكس بعد التوحيد.
لذلك، فإن مفتاح تحديد مخزون الاختراق هو السوق الذي يمر بفترة توحيد. إنه سهم يتميز بتقلبات منخفضة وسيتم احتواؤه بمستويات دعم ومقاومة محددة. يمكن احتواؤها في قنوات أو حتى أنماط شمعدان ،مثل المثلثات والأعلام والأوتاد.
من الضروري تأهيل مستويات الدعم والمقاومة. سيحدث اختراق قوي ومربح عندما يتم اختراق مستوى دعم أو مقاومة قوي. تم اختبار مستوى دعم أو مقاومة قوي عدة مرات وظل صالحًا لفترة ممتدة أكثر.
أنماط الاختراق الأكثر شيوعًا
فيما يلي بعض أكثر أنماط اختراق الأسهم التي يمكن تداولها في السوق:
اختراق بولينجر باند
مؤشر بولينجر باند هو أحد أفضل المؤشرات لتداول الاختراق. يتم استخدامه كقناة تقلب عند تتبع وتوقيت اختراق الأسهم. سوف يسلط ضغط البولنجر باندز الضوء على فترات التقلب المنخفض – وهذا عندما تتقارب النطاقات العلوية والسفلية من المؤشر، خاصة بعد فترة من الاتجاهات الطويلة. لا يقدم المؤشر أي إشارات اتجاهية لاختراق الأسعار. ومع ذلك، فإن عودة التقلبات العالية في السوق تدل على تباعد النطاقين العلوي والسفلي للمؤشر.
يحدث الاختراق الصعودي عندما يتم اختراق النطاق العلوي، بينما يحدث الاختراق الهبوطي عند اختراق النطاق السفلي. عند تداول اختراق سهم Bollinger Bands ، يتم وضع وقف الخسارة أعلى أو أسفل النطاق المعاكس لاتجاه الاختراق. على سبيل المثال، في حالة الاختراق الصعودي حيث يتم اختراق النطاق العلوي، يتم وضع وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي.
اختراق الكأس والمقبض
نمط الكأس والمقبض شائع جدًا في تداول اختراق الأسهم. يتكون هذا النموذج من جزأين: كوب ومقبض. يتشكل الكأس عندما ينخفض السعر من أعلى مستوى ثم يتعافى إلى نفس المستوى تقريبًا. إنه يشكل شكلًا يشبه وعاء على الرسم البياني. بعد تشكيل الكوب، يبدأ السعر بعد ذلك في التماسك الجانبي، وبالتالي تكوين المقبض.
يجب أن يكون المقبض أصغر من الكوب، ومن الناحية المثالية، يجب ألا ينخفض تحت النصف السفلي من الكأس. يحدث الاختراق عندما يتم اختراق مقاومة المقبض بحجم كبير. عند تداول الكأس واستراتيجية اختراق الأسهم، يتم وضع وقف الخسارة أسفل دعم المقبض، في حين أن هدف الربح هو ارتفاع الكوب.
تداول اختراق الأسهم
بعد تحديد سهم الاختراق المحتمل، إليك خطوات تداوله:
- انتظر حدوث الاختراق – بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، احترس من وقت اختراقها. بالنسبة لتداول الأسهم ، من الضروري التحلي بالصبر والانتظار حتى إغلاق السوق تقريبًا في اليوم الذي تم فيه اختراق الدعم والمقاومة. بهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من صحة الاختراق ، ولم يكن مجرد إشارة خاطئة.
- حدد هدفًا معقولًا – لا تدوم الاتجاهات إلى الأبد بعد اختراق السعر. لذلك من الضروري تحديد أهداف معقولة عند تداول اختراق الأسهم. يمكن لمبادئ التحليل الفني المختلفة القيام بذلك. يمكنك تحديد هدف بناءً على متوسط حركة السعر التي من المعروف تاريخياً أن السهم يقوم بها خلال فترة زمنية معينة. عند تداول أنماط الرسم البياني الاختراق ، يمكنك أيضًا استخدام مبادئ محددة لتحديد الأهداف المثلى. على سبيل المثال ، عند تداول نمط الكأس والمقبض ، فإن الهدف الأمثل هو ارتفاع الكوب.
- السماح بإعادة الاختبار – تعتبر الاختراقات مربحة بقدر ما هي محفوفة بالمخاطر. أهم مصدر للمخاطر هو الاختراق الكاذب. من المهم انتظار إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة المكسور بعد الاختراق. بعد الاختراق ، يميل السعر إلى إعادة اختبار المستوى المكسور. على سبيل المثال ، إذا تم اختراق مستوى الدعم ، فسوف يتحول الآن إلى مستوى مقاومة للاتجاه الهبوطي الجديد أو المستمر. الصبر على انتظار إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة يمكن أن يساعد في العثور على نقاط دخول عالية الجودة وتصفية الاختراقات الوهمية.
- اعرف متى يفشل النمط – الاختراقات الكاذبة هي أكبر مصدر للمخاطر في هذه الإستراتيجية. على هذا النحو ، فإن تحديد الاختراقات الخاطئة يمكن أن يحد من تعرضك للمخاطر بشكل عام. يفشل نمط الاختراق عندما تحتوي مستويات الدعم والمقاومة الأولية على السعر مرة أخرى. على سبيل المثال ، يصبح الاختراق غير صالح إذا تم كسر مستوى مقاومة ، ولكن السعر ينخفض إلى ما دونه. في مثل هذا السيناريو ، من الحكمة خفض خسائرك.
- خروج نحو إغلاق السوق – عند الخروج من صفقة خاسرة ، من الحكمة القيام بذلك عند إغلاق السوق. هذا لأنه ، أثناء افتتاح السوق ، قد يكون من الصعب التأكد من أن الأسعار السائدة ستستمر خلال ساعات التداول النشطة. ولكن مع اقتراب إغلاق السوق ، من المحتمل أن تمثل الأسعار إجماع المشاركين في السوق.
- اخرج عندما يتحقق هدفك – عندما تفوز تجارتك ، من المهم أن تستمر حتى يتحقق هدفك. يمكن أن يكون لديك هدف على أساس الوقت أو السعر. سيطالبك الهدف الزمني بالخروج بعد فترة زمنية محددة ، بينما يمكن تحديد الهدف المستند إلى السعر من خلال متوسط حركة الأسهم أو أنماط الرسم البياني.
تداول الأسهم المفاجئة مع AvaTrade
تتبع وتداول أسهم الاختراق مع AvaTrade. إليكم السبب:
- وسيط عالمي – AvaTrade هي وسيط عالمي حسن السمعة تم ترخيصه وترخيصه في ولايات قضائية متعددة حول العالم.
- شروط تداول مواتية – تداول الأسهم ذات الاختراق مع فروق أسعار منخفضة ، وبيع على المكشوف غير مقيد ، وأسعار شفافة ، وتنفيذ سريع للصفقات.
- أدوات وموارد فعالة – تداول الأسهم المتداولة على منصات AvaTrade المتقدمة التي تتميز بأدوات رسوم بيانية شاملة وموارد يدوية مثل AvaProtect و AvaSocial و Trading Central.
- دعم ممتاز – تداول بأقصى قدر من الدعم. اتصل بدعم العملاء الودود والمهني وسريع الاستجابة للحصول على أي مساعدة.
** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.
هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!
الأسئلة الشائعة
- ما هو تعريف الاختراق؟
يحدث الاختراق عندما يتحرك سعر السهم فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم مع زيادة الحجم أو الزخم.
- كيف أجد الأسهم جاهزة للاختراق؟
يواجه سهم الاختراق المحتمل تقلبًا منخفضًا ويتميز بحركة سعر منخفضة. من المرجح أن ينفجر مثل هذا السهم عندما يعود تقلبات عالية إلى السوق.
- هل اختراق الأسهم جيد؟
قد يكون اختراق الأسهم فرصة مربحة لأنه يمنح المستثمرين فرصة لمضاعفة الأرباح من خلال ركوب اتجاه جديد من بداياته المبكرة.
