المؤشرات المتقدة والمتأخرة

يرتكز التحليل الفني على الاعتقاد بأن مراقبة حركة السعر التاريخية يمكن أن تساعد في التنبؤ بسلوك السعر في المستقبل. يستخدم المحللون الفنيون عادةً المؤشرات لمساعدتهم على فهم حركة السعر السابقة وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للسعر في السوق.

مؤشرات التحليل الفني هي أدوات رياضية تساعد المتداولين على تحليل العناصر المختلفة لسعر الأصل، مثل الاتجاه والحجم والزخم والتقلب ودورات السوق. تتوفر العديد من مؤشرات التحليل الفني للمتداولين، ولكنها تندرج عمومًا تحت فئتين عريضتين: المتقدمة والمتأخرة.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حسابًا حقيقيًا لبدء التداول اليوم!

ما هو المؤشر المتقدم؟

تم تصميم المؤشر المتقدم لمساعدة المتداولين على توقع حركة السعر المستقبلية. المؤشرات المتقدمة في الأساس “تقود” حركة السعر وتقدم إشارات للمتداولين قبل حدوث اتجاه أو انعكاس في السوق. يمكن للمؤشرات المتقدمة أن تساعد المتداولين على تحقيق أقصى قدر من الأرباح لأنه يمكنهم الدخول في صفقة في بداية حركة السعر في السوق. ومع ذلك، نظرًا لأنها تتوقع حركة السعر، يمكن للمؤشرات المتقدمة في بعض الأحيان تقديم العديد من الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، يمكن للمؤشر الرئيسي أن يوفر إشارة انعكاس عندما يكون مجرد ارتداد مؤقت في السوق.

ما هو المؤشر المتأخر؟

تم تصميم المؤشر المتأخر لمساعدة المتداولين على تأكيد الاتجاه أو الانعكاس في السوق. معظم المؤشرات المتأخرة “تتأخر” بشكل أساسي عن السوق وتقدم إشارات بعد أن بدأ الاتجاه أو الانعكاس بالفعل في السوق. تساعد المؤشرات المتأخرة المتداولين على التأكد من وجود اتجاه في السوق بالفعل، ويمكن بعد ذلك تنفيذ الصفقات التي تتماشى مع حالة السوق الحالية.

في حين أنها أدوات تأكيد قوية، إلا أن المؤشرات المتأخرة تميل إلى تقديم إشارات متأخرة، وقد لا يكون هناك ما يكفي من الوقت للحصول على أكبر عدد ممكن من الأرباح. على سبيل المثال، تشكل معظم الاتجاهات الجزء الأكبر من حركتها في المراحل المبكرة، وقد يقدم المؤشر المتأخر إشارة عندما يكون الاتجاه قد حقق بالفعل تقدمًا كبيرًا.

أمثلة حول المؤشرات المتقدمة

فيما يلي بعض الأمثلة على المؤشرات المتقدمة الشائعة:

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم الذي يقدم إشارات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. يتأرجح المؤشر بين 0 و100. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية عند 30 أو أقل إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع، ويمكن توقع ارتفاع الأسعار، في حين تشير القراءة 70 أو أعلى إلى أصل في منطقة ذروة الشراء حيث يمكن توقع انخفاض الأسعار. يبحث المتداولون عن فرص الشراء في أسواق ذروة البيع وفرص البيع في أسواق ذروة الشراء.

مؤشر ستوكاستيك

مثل مؤشر القوة النسبية، يعد مؤشر ستوكاستيك مؤشر زخم يقدم إشارات ذروة الشراء وذروة البيع. يتأرجح المؤشر بين 0 و100، مع رسم خطوط مميزة عند 20 و80. وتشير القراءة أقل من 20 إلى أن السوق يقع في منطقة ذروة البيع، وبالتالي قد يكون رخيصًا. يبحث المتداولون بعد ذلك عن فرص لوضع أوامر الشراء بسبب توقع ارتفاع الأسعار. وبالمثل، فإن القراءة فوق 80 تعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء، حيث تعتبر الأسعار باهظة الثمن وغير مستدامة. سوف يبحث المتداولون عن فرص لوضع أوامر البيع لأنه من المتوقع انخفاض الأسعار.

الدعم والمقاومة

تساعد مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد مجالات اهتمام السوق حيث تميل قوى العرض والطلب إلى التحول. في مناطق الدعم هذه، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الأصل العرض الخاص به، وبالتالي تبدأ الأسعار في الارتفاع. وبالمثل، يفوق العرض الطلب عند الدعم، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار. ولذلك يسعى المتداولون إلى وضع أوامر الشراء عند مناطق الدعم أو بالقرب منها وأوامر البيع عند مناطق المقاومة أو بالقرب منها.

النقاط المحورية

يقوم مؤشر النقاط المحورية بإنشاء خطوط دعم ومقاومة متعددة بناءً على الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق في الفترة السابقة. عادة، يوجد خط مرجعي أو محور مركزي (PP) وثلاثة خطوط دعم (S1 وS2 وS3) بالإضافة إلى ثلاثة خطوط مقاومة (R1 وR2 وR3). تعتبر هذه الخطوط مستويات مرجعية ممتازة للطلب والعرض في السوق. في السوق ذات الاتجاه السائد، يمكن استخدام الخطوط كمناطق مثالية يمكن أن تنتهي فيها تراجعات الأسعار؛ بينما في الأسواق المتنوعة، تعمل الخطوط المحورية كمناطق دعم ومقاومة. يمكن أيضًا استخدام خطوط النقطة المحورية لتحديد وقت اختراق الأسعار في السوق.

قنوات دونشيان

قنوات Donchian هي مؤشر تقلب من النوع المغلف مع نطاق متوسط ​​محاط بنطاقات علوية وسفلية. يتم اشتقاق النطاقات من الأسعار المرتفعة والمنخفضة التي تم تحقيقها في الفترات السابقة، وهي تساعد المتداولين على تقييم الاتجاهات وتوقيت الاختراقات.

يقيس النطاق العلوي الضغط الصعودي الأساسي في السوق. يتجه السوق صعودا عندما تعانق الأسعار النطاق العلوي، وهناك اختراق صعودي عندما يتم اختراق النطاق العلوي.

وبالمثل، هناك ضغط هبوطي أساسي عندما تعانق الأسعار النطاق السفلي، ويتم تأكيد الاختراق الهبوطي عندما يتم اختراق النطاق السفلي. يمكن استخدام النطاق المتوسط ​​لاغتنام فرص تصحيح عالية الجودة في سوق تتجه. يمكن أن يؤكد النطاق المتوسط ​​أيضًا انعكاس الاتجاه عند اختراقه.

أمثلة حول المؤشرات المتأخرة

فيما يلي بعض الأمثلة على المؤشرات المتأخرة الشائعة:

المتوسطات المتحركة

تعد المتوسطات المتحركة (MAs) من بين مؤشرات التحليل الفني الأكثر شيوعًا. يستخدمها المتداولون لأنها تعمل على تسهيل حركة السعر وتوفر رؤية واضحة للاتجاه في السوق. المتوسطات المتحركة هي متوسط ​​أسعار الأصول خلال فترة محددة. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة لأنه يتم حسابها باستخدام الأسعار التاريخية.

يتم استخدامها بشكل أساسي في إستراتيجيات تتبع الاتجاه، حيث يقوم المتداولون عادة بدمج المتوسطات المتحركة ذات الفترة الأقصر مع المتوسطات المتحركة ذات الفترة الأطول. على سبيل المثال، يمكن دمج المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة مع المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر مع المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول، فهذا يشير إلى وجود اتجاه جديد بالفعل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التقاطعات تحدث عادة بعد أن يتحرك السعر بشكل كبير بالفعل.

البولنجر باند

Bollinger Bands هو مؤشر تقلب بمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة ونطاق علوي وسفلي مع انحرافين معياريين إيجابي وسالب للخط الأوسط. تتقارب النطاقات عندما يكون هناك تقلبات منخفضة وتتباعد عندما يكون هناك تقلبات عالية. في حين أن بعض المتداولين يراقبون النطاقات بحثًا عن إشارات رائدة محتملة لاستراتيجيات مثل التداول الاختراقي، فإن بولينجر باند نفسها لا تشير إلى متى من المحتمل أن تتغير التقلبات في السوق. ومع ذلك، فإنه يتفاعل فقط بعد حدوث حركة السعر الأساسية. ولهذا السبب لا يتم استخدام خطوط بولينجر بشكل منفصل أبدًا، حيث يتم دمجها بشكل أساسي مع المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر القوة النسبية.

متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX)

ADX هو مؤشر يستخدم لقياس قوة الاتجاه الأساسي في السوق. يستخدم المتداولون ADX لتصفية أفضل الأسواق ذات الاتجاه والنطاق للتداول. يرسم ADX القراءات من 0 إلى 100. عندما يبقى ADX أقل من 25 لفترة طويلة، فهذا مؤشر على عدم وجود اتجاه واضح، ويمكن للمتداولين تطبيق عمليات تداول محددة النطاق في السوق. وتشير القراءة فوق 25 إلى أن هناك اتجاهًا قويًا يتشكل. ومع ذلك، فإن ADX يتخلف عن السوق وغالباً ما يتم دمجه مع مؤشرات أخرى لتقديم إشارات تداول فعالة.

Parabolic SAR

يُستخدم مؤشر Parabolic SAR لتتبع الاتجاهات وتحديد الأماكن التي من المحتمل أن تحدث فيها الانعكاسات. يطبع المؤشر نقاطًا أسفل السعر خلال الاتجاه الصعودي ونقاط فوق السعر خلال الاتجاه الهبوطي. لكن مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر متأخر يتبع السعر، وغالبًا ما يشير إلى انعكاس عندما يكون السعر قد تحول بالفعل بشكل نهائي. حتى في السوق ذات الاتجاه السائد، تتم طباعة النقاط ببطء مع تسارع السعر في اتجاه معين. وبالتالي، فإن Parabolic SAR يكون فعالاً فقط عندما يقترن بمؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة وADX.

ماكد

يعد تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) مؤشرًا شائعًا يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته والانعكاس المحتمل. ويتميز برسم بياني بالإضافة إلى خط وإشارة MACD. يراقب المتداولون عمليات الانتقال والاختلافات وتعزيز الاتجاهات عند التداول مع MACD. ولكن لأنه يتم حسابه باستخدام المتوسطات المتحركة، فإن مؤشر الماكد هو بطبيعته مؤشر متخلف وغالبا ما يتم دمجه مع مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية للحصول على إشارات أكثر مصداقية.

المؤشرات المتقدمة مقابل المتأخرة

اعتبر السوق بمثابة سيارة لفهم العلاقة بين المؤشرات الرائدة والمتأخرة. المؤشرات الرائدة هي الزجاج الأمامي الخاص بك (يظهر لك إلى أين أنت ذاهب)، في حين أن المؤشرات المتأخرة هي المرايا الجانبية الخاصة بك (تظهر من أين أنت قادم). كلا المؤشرين ضروريان لقيادتك. من المغري دائمًا للمتداولين التركيز على المؤشرات الرائدة لأنها توفر نقاط دخول مثالية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح ولكنها أيضًا عرضة للعديد من الإشارات الخاطئة.

من ناحية أخرى، على الرغم من المؤشرات المتأخرة التي تحد من الأرباح المحتملة، إلا أنها توفر القناعة التي تشتد الحاجة إليها لدخول الصفقات في السوق. ولذلك، فإن استراتيجية التداول القوية سوف تجد طريقة للجمع بين المؤشرين في ظروف السوق ذات الصلة بشكل فعال. على سبيل المثال، يمكن لمؤشر القوة النسبية تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع على مستويات النقطة المحورية ذات الصلة.

الخلاصة

يستخدم المتداولون المؤشرات لتحديد أفضل الفرص في السوق والتي يمكن استغلالها بأقل قدر ممكن من التعرض للمخاطر. يعد فهم كيفية استخدام والجمع بين المؤشرات الرائدة والمتأخرة المختلفة للتداول بكفاءة أمرًا ضروريًا. تصفح قسم التعليم في AvaTrade وتعرف على الإشارات الأخرى من مؤشرات التحليل الفني الشهيرة الرائدة والمتأخرة. قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني أو حساب AvaTrade المباشر الآن وابدأ في تطبيق معرفتك ومهاراتك اليوم.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حسابًا حقيقيًا لبدء التداول اليوم!

الأسئلة الشائعة

• ما هي المؤرات المتقدمة؟

  المؤشر الرائد هو مؤشر يهدف إلى التنبؤ بحركة السعر المستقبلية ويوفر إشارات التداول.
• ما هي المؤشرات المتأخرة؟

  المؤشر المتأخر هو مؤشر يحلل حركة السعر الماضية والحالية ويتحقق من تشكيل الاتجاه أو انعكاسه.
• أيهما أفضل؟ المؤشرات المتقدمة أم المتأخرة؟

  كلاهما مهم ومن الأفضل استخدامهما معًا. تولد المؤشرات الرائدة إشارات تداول بينما تقوم المؤشرات المتأخرة بالتحقق من صحة إعدادات التجارة.

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه، إلا أنه يظل مجرد قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.