ما هو الـ سوينج

ما هو الـ سوينج
سوينج

ما هي استراتيجية سوينج؟

تداول السوينج هو أحد استراتيجيات الاستثمار التي تستند إلى الحصول على أرباح صغيرة مع الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل ذات القيمة المحددة.

تتميز هذه الإستراتيجية بهذه العوامل الثلاثة:

  • المكاسب ليست عالية جدا ولكنها ثابتة في العديد من العمليات.
  • المواقف قصيرة المدة، من بضعة أيام إلى أسبوعين أو ثلاثة بشكل عام.
  • الانضباط في الحفاظ على “وقف الخسارة” لخفض الخسائر المحتملة بطريقة سريعة وفي مستويات تحصيل الفوائد.

بسبب مدة المراكز وهدف الربح المعتاد لتداول السوينج، تقع هذه الاستراتيجية في نقطة وسيطة بين التداول خلال اليوم والتداول عبر الإنترنت استنادًا إلى اتجاه عرض الأسعار أو التداول في الاتجاه.

في إستراتيجية تداول السوينج، عادة ما يكون هدف المنفعة المعتادة لكل عملية حوالي 10٪، ويتم قبول عوائد تصل إلى 5٪ في أوضاع السوق غير محددة بدقة.

على الرغم من أن الهدف ذو الفائدة المنخفضة قد يبدو بديهي، إلا أن مفتاح هذه الاستراتيجية هو أن تكون قادرًا على تكرار العملية بطريقة متسقة عدة مرات.

ولتحقيق ذلك، من الضروري تحديد مقدرة حركة اقتباس القيمة المحددة في اتجاه معين مسبقًا.

لكي تنجح هذه العملية، يجب شرح سلسلة من الظروف في النقطة التالية.

استراتيجية تداول سوينج

العنصر الأساسي الأول لتطوير استراتيجية تداول سوينج هو الاختيار الصحيح للقيمة التي ستعمل عليها.

أفضل القيم لعملية تداول سوينج هي الأوراق المالية ذات القيمة السوقية العالية والتي لها أيضًا حجم كبير من المعاملات.

في هذا النوع من القيم، يتم تعريف الاتجاهات بشكل أكثر وضوحًا، وبالتالي، خطوط المقاومة أو الدعم التي ستحدد تذبذبات القيمة على طول الاتجاه المذكور.

ثانياً، يجب علينا تحديد خطوط الاتجاه المذكورة أعلاه.

يتم ذلك عن طريق رسم خط مستقيم على الرسم البياني للسهم والذي يجمع قيعان متزايدة في حالة وجود اتجاه صعودي أو هبوطي مرتفع في حالة وجود اتجاه هبوطي.

 
بمجرد تحديد الاتجاه الأساسي، من الضروري تحديد مدى تذبذب السعر الذي سيتم تطوير استراتيجية تداول السوينج عليه.

عندما يتبع سعر ورقة مالية اتجاهًا معينًا، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا، فإنه لا يفعل ذلك عادةً في خط مستقيم.

الشيء المعتاد هو أن الاقتباس يجعل التصحيحات التي تؤدي إلى قيمة لمس خط الاتجاه قبل بدء حركة صعودية أو هبوطية جديدة اعتمادا على علامة الاتجاه الأساسي.

هذه التذبذبات تؤدي إلى تسعير القيمة يرسم ملف تعريف “مسننة”.

 
مع أخذ هذا في الاعتبار، فإن أكثر الأرقام المناسبة لوضع استراتيجية لتداول السوينج هي ما يسمى بالقنوات، حيث يتحرك السعر في نطاق محدد بواسطة خط الاتجاه الرئيسي وخط موازي للخط السابق.

يمكن أن تكون هذه القنوات صعودية أو هبوطية أو جانبية.

في جميع الحالات الثلاث، من الممكن تطوير إستراتيجية “التداول البديل”.

 
أخيرًا، على الخطوط التي تحدد القناة، من الضروري تعيين الحدود المسموح بها للدخول والخروج في القيمة ولتحصيل الفوائد.

وبهذا المعنى، ستكون الفائدة أكبر كلما اقتربت مستويات الدخول وجمع المنافع من حدود القناة، دون استبعادها.

في سوق قوي، مع وجود اتجاه موحد، يمكن مطابقة حدود الدخول والخروج مع الخطوط التي تحدد القناة.

ومع ذلك، في السوق الأضعف، أو مع الاتجاه الذي لم يتم توحيده بشكل كبير، يكون أكثر ملاءمة لتعيين مستويات الدخول والخروج قبل أن يصل السعر إلى حدود القناة.

المفتاح لاستراتيجية تداول سوينغ ناجحة هو الحفاظ على انضباط قوي في مستويات الدخول والخروج وجمع مزايا القيمة.

في الرسم البياني التالي، مأخوذ من الاقتباس اليومي لشركة L’Oreal ،تم تطوير مثال على استراتيجية تداول سوينج.

جدول سوينج

في هذه الحالة، الاتجاه الرئيسي صعودي بقوة معتدلة.

باتباع المنهجية الموضحة، أول شيء فعله هو رسم خط الاتجاه الرئيسي.

نظرًا لأن الاتجاه الرئيسي صعودي، يتم الحصول على هذا الخط من خلال الانضمام إلى القيعان المتزايدة للاقتباس.

في الرسم، هذا الخط هو الخط الأخضر المستمر السفلي.

 
ثانياً، الخط الآخر الذي يحدد القناة الصعودية التي يتحرك فيها الاقتباس.

هذا الخط موازي للخط السابق.

في الرسم البياني، هذا الخط هو أعلى خط أخضر مستمر.

 
ثالثًا، يتم تحديد الحدود المسموح بها للدخول والخروج من القيمة.

نظرًا لأن الاتجاه لديه قوة معتدلة، يتم تمييز هذه المستويات بعيدًا عن الحدود التي تحدد قناة الشكل.

يتم رسم الرسم البياني بخطوط متقطعة بجوار الخطوط التي تحدد القناة.

 
في إستراتيجية تداول سوينج، من الممكن أن يفقد المتداول فرصة إجراء بعض العمليات، لأنه من الضروري أن تكون بعض التذبذبات قد تطورت في الاقتباس لتكون قادرة على السماح له بتحديد القناة التي سيعمل بها.

ولكن الأمر المؤكد هو أنه بمجرد تحديد هذه القناة، فلن تضيع فرصة الحصول على فوائد في التذبذبات التالية من عرض أسعار القيمة.

جدول سوينج 1

في المثال، تمت الإشارة إلى 3 عمليات.

تدوم جميعها ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفي جميعها يتم تمييز الدخول والخروج من القيمة بالحدود المحددة مسبقًا مسبقًا في الاستراتيجية.

تشير الأسهم الخضراء إلى إدخال القيمة بينما تلتقط الأسهم الحمراء الأرباح.

تكون ربحية كل من هذه العمليات معتدلة، حيث تصل إلى 6٪، ولكن ككل ستضيف فائدة تبلغ حوالي 20٪.

 
كما ذكرنا في البداية، هذه هي السمة الرئيسية لتداول السوينج:

العمليات التي على الرغم من أنها لا تتمتع بنتيجة رائعة، على أساس عملية متسقة ومنضبطة تحصل على فائدة كبيرة ككل للمتداول الذي يطورها.

هناك استراتيجيات أخرى يمكنك تطبيقها مثل الـ سكالبينج

تنويع استثماراتك عن طريق العمل في سوق العملات والعملات الرقمية والمؤشرات وأكثر من 250 أداة.