ما هو الـ سكالبينج
السكالبينج (Scalping) أو كما تعرب باسم المضاربة السريعة هي استراتيجية تداول يومي تتضمن فتح وإغلاق الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة. وتختلف عن استراتيجيات التداول اليومي الأخرى من حيث فترات الاحتفاظ وتحليل السوق.
في معظم استراتيجيات التداول اليومي، يُمكن الاحتفاظ بالصفقات لبضع ساعات خلال يوم التداول نفسه، حيث يُحلل المتداولون السوق باستخدام أساليب التحليل الأساسي والفني . أما في المضاربة السريعة، فتُحتفظ بالصفقات لبضع ثوانٍ أو دقائق؛ ويستخدم المتداولون المضاربون أساليب التحليل الفني بشكل شبه حصري نظرًا لقصر فترات الاحتفاظ بصفقاتهم.
الهدف من المضاربة السريعة هو تحقيق أرباح صغيرة بالاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق. يفتح المضاربون السريعون عددًا كبيرًا من الصفقات على أمل أن تتراكم هذه الأرباح الصغيرة المحققة لتتحول في نهاية المطاف إلى ربح كبير في نهاية جلسة التداول أو يوم التداول.
يكمن منطق التداول عبر سكالبينج في السوق، بدلاً من تتبع تحركاته الكبيرة، في أن التغيرات السعرية الطفيفة تحدث في السوق أكثر بكثير من تحركات الأسعار الكبيرة. عادةً ما تُغلق صفقة التداول عبر السكالبينج عندما يتجاوز سعر الأصل نقطة التعادل بقليل. هذا يعني أنه بمجرد تغطية الفارق السعري، يتم الوصول إلى الهدف، ويمكن الخروج من الصفقة بربح صغير.
يمكن تنفيذ استراتيجية السكالبينج يدويًا أو آليًا. يتطلب الأمر متداولًا خبيرًا لتنفيذها يدويًا بكفاءة. ويرجع ذلك إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب السرعة والتركيز والصبر والمعرفة العميقة بالتداول لمراقبة السوق بفعالية والبحث عن فرص مربحة في فترات زمنية قصيرة.
لهذا السبب، غالبًا ما تُجرى معظم أنشطة المضاربة السريعة (Scalping) باستخدام روبوتات المضاربة السريعة المُصممة لتداول السوق آليًا استنادًا إلى خوارزميات مُبرمجة. يُعد التداول الآلي خيارًا مثاليًا في المضاربة السريعة، إذ يضمن السرعة والكفاءة في إدخال الأوامر وإخراجها. كما تضمن روبوتات المضاربة السريعة اتساق تطبيق الاستراتيجية.
إيجابيات وسلبيات سكالبينج
إيجابيات سكالبينج
- التعرض لمخاطر أقل – يضمن لك التداول بالمضاربة التعرض لمخاطر أقل في الأسواق بسبب فترات الاحتفاظ القصيرة.
- إمكانية تحقيق أرباح أعلى – هناك إمكانية لتحقيق أرباح أعلى عند التداول بالمضاربة لأنها لا تعتمد على تحركات الأسعار الكبيرة في السوق.
- معدل ربح أعلى – من المرجح أن تكون نسبة ربحك أعلى من الاستراتيجيات الأخرى لأن التداول المضاربي يستهدف فقط الأرباح الصغيرة لكل صفقة.
- يسمح بالتداولات المتعددة – يسمح لك المضاربة بالاستفادة من أكبر عدد ممكن من فرص التداول المربحة خلال أي جلسة تداول.
- لا يلزم أن تكون لديك معرفة أساسية – عند التداول بالمضاربة السريعة، لا تحتاج إلى أن يكون لديك معرفة أساسية عميقة بالأصول التي تتداولها لأن الصفقات ستُعقد لفترات قصيرة فقط وتعتمد على إعدادات التحليل الفني البحتة.
- لا توجد رسوم تجديد أو مقايضة – لا توجد أي رسوم إضافية أخرى باستثناء الفروقات لأنه لا يتم تشغيل أي صفقة طوال الليل.
سلبيات سكالبينج
- يتطلب جهدًا كبيرًا – إن المضاربة هي استراتيجية شاقة بطبيعتها وتتطلب تركيزًا كبيرًا بالإضافة إلى الصبر لتكرار نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا.
- رسوم انتشار عالية – تتضمن تجارة المضاربة إجراء الكثير من الصفقات، مما يعني أنه في النهاية، يمكن أن تصل رسوم الانتشار إلى مبلغ كبير حقًا.
- مضيعة للوقت – تتطلب المضاربة وقتًا طويلاً وتتطلب من المتداولين قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة.
- احتمالية كبيرة للخسارة – عادةً ما يتم تنفيذ المضاربة السريعة باستخدام أحجام عقود أكبر نسبيًا. هذا يعني أن الخسائر المتتالية قد تُلحق ضررًا كبيرًا برأس مالك.
استراتيجيات التداول في سكالبينج
طبيعة المضاربة السريعة تعني أنه لا يمكن تنفيذها بنجاح إلا في الأسواق التي تستوفي شروطًا معينة. الشرط الأول هو السيولة العالية . كلما زادت سيولة الأصل، قلّت فروق الأسعار. تضمن الأصول عالية السيولة فعالية المضاربة السريعة، إذ يُمكن تغطية فروق الأسعار بسهولة بتغير طفيف في السعر. كما يُعدّ التقلب عاملًا رئيسيًا. تتطلب المضاربة السريعة تقلبًا مستقرًا نسبيًا، لأن التغيرات الحادة أو المتقلبة في الأسعار قد تُشكّل مخاطرة كبيرة للمتداولين.
فيما يلي بعض من أفضل الأسواق للتداول الناجح:
سكالبينج في سوق الفوركس
يوفر تداول الفوركس السريع (سكالبينج) العديد من الفرص نظرًا لنشاط السوق على مدار الساعة. ومع ذلك، فإن أفضل استراتيجية تداول هي التركيز على أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي ، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ، والدولار الأمريكي/الين الياباني . تتميز هذه الأزواج بسيولة كافية طوال الوقت، ويمكن تداولها بفروقات أسعار منخفضة للغاية. كما أن سوق الفوركس يعتمد على الرافعة المالية العالية ، مما يعني أن المتداولين السريعين قادرون على مضاعفة أرباحهم (وخسائرهم) بشكل كبير حتى مع تغيرات الأسعار الطفيفة.
يُنصح أيضًا متداولو الفوركس بتجنب تداول أزواج العملات الثانوية مثل GBPJPY وEURGBP وEURAUD؛ بالإضافة إلى أزواج العملات غير التقليدية مثل EURTRY وUSDHKD وGBPZAR. تميل هذه الأزواج إلى أن تكون أقل سيولة، وحركة أسعارها غير متوقعة. كما تتميز بفروقات أسعار مرتفعة، مما يجعلها أصولًا عالية المخاطر لأي نشاط تداول مضاربة هادف.
تداول الأسهم
تُعد الأسهم من أكثر الأصول شيوعًا للمضاربة السريعة، وتتميز بسيولة عالية وأحجام تداول مرتفعة. هذا يعني أن مضاربة الأسهم السريعة قد تكون مربحة. من بين أفضل الأسهم للمضاربة السريعة أسهم التكنولوجيا مثل فيسبوك وأمازون وآبل ، بالإضافة إلى أسهم البنوك مثل جي بي مورغان تشيس وويلز فارجو. تتأثر هذه الأسهم بعوامل متوقعة تضمن استقرار حركة أسعارها وتقليل تأثرها بالتقلبات الحادة.
مؤشرات سكالبينج
المؤشرات هي مقاييس إحصائية مصممة لتتبع أداء مجموعة من الأسهم. لا يمكن شراء المؤشرات مباشرةً كما هو الحال مع الأسهم؛ بل يحصل المستثمرون على فرصة استثمارها من خلال شراء صناديق المؤشرات، أو بالأحرى استثمار الأموال لدى شركة الاستثمار الأساسية التي تخصص رأس مالها للأسهم الفردية.
تُعدّ المؤشرات جذابةً بشكلٍ خاصٍّ للمضاربة السريعة، لأن حجم النشاط الذي يحدث داخل الأسهم الفردية يكاد يضمن تقلبًا وسيولةً جيدين على مدار الوقت. وهذا يعني أيضًا أن حركة أسعار المؤشرات أكثر استقرارًا وقابليةً للتنبؤ، حيث لا يستطيع أي سهمٍ بمفرده التأثير بشكلٍ كبيرٍ على السعر الإجمالي للمؤشر الأساسي.
تتضمن بعض المؤشرات العالمية الرئيسية المثالية للمضاربة السريعة مؤشر UK100 ، ومؤشر S&P 500 ، ومؤشر DAX ، ومؤشر DJIA .
تقديم رؤى جديدة واستراتيجيات سكالبينج المتخصصة
المضاربة السريعة وتأثير الذكاء الاصطناعي والأدوات الخوارزمية.
كانت المضاربة السريعة في السابق حكرًا على المتداولين الذين يعتمدون على التنفيذ اليدوي السريع للتداول، لكنها تطورت مع ظهور التقنيات المتقدمة. يعتمد المتداولون السريعون المعاصرون بشكل متزايد على:
- روبوتات التداول الخوارزمية: صُممت هذه البرامج لمسح الأسواق بسرعة البرق، وتحديد أي اختلالات تسعيرية طفيفة، وتنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية. يُقلل هذا النهج من الخطأ البشري، ويُمكّن المتداولين من الاستفادة من الفرص اللحظية.
- نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يستخدم بعض المتداولين المتطورين أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتعلم من البيانات التاريخية واللحظية. قد تتنبأ هذه الأدوات بحركات الأسعار على المدى القصير، وتُحسّن إدارة المخاطر من خلال تحديد الأنماط غير المعتادة، أو تُساعد في تحسين حجم المراكز. على سبيل المثال، تستطيع أنظمة المضاربة السريعة القائمة على الذكاء الاصطناعي رصد التغيرات في تقلبات السوق والسيولة، وهما عنصران أساسيان للمتداولين السريعين، دون تدخل بشري.
استراتيجيات سكالبينج الخاصة بالمنطقة
تختلف هياكل السوق باختلاف المنطقة. على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداولون الذين يركزون على أسواق الأسهم الآسيوية أو أزواج العملات الأوروبية أنماطًا فريدة في السيولة والتقلبات.
- الأسواق الآسيوية: غالبًا ما تشهد جلسات التداول الصباحية المبكرة في طوكيو أو هونغ كونغ تركيزًا للسيولة في أزواج عملات أو أسهم محلية محددة. وقد يستغل المضاربون على المضاربة “فجوات” الأسعار الثابتة التي تتشكل عند افتتاح هذه الأسواق.
- الأسواق الأوروبية: يعتبر افتتاح لندن جلسة تداول فوركس بالغة الأهمية وغالبًا ما يمثل نافذة قصيرة من التقلبات المتزايدة، وهو أمر مثالي للتداول السريع لأزواج العملات الشائعة مثل EUR/USD أو GBP/USD.
- الأسواق الناشئة: يتجه بعض المضاربين إلى الاستثمار في أصول أقل شهرةً وتداولاً في الأسواق الناشئة، بحثاً عن اتجاهات جزئية متوقعة في بيئات تداول منخفضة الحجم. ورغم أن هذا ينطوي على مخاطر أعلى، إلا أنه قد يوفر فرصاً استثمارية غير مستغلة إذا ما تم التعامل معه بحذر وبحث مدروس.
استراتيجيات سكالبينج السريعة والأسواق المتخصصة الأقل تداولًا
إلى جانب أسواق الفوركس والعقود الآجلة المعروفة، يجد بعض المضاربين النجاح في أدوات أقل شهرة:
- تداول العملات المشفرة بالمضاربة السريعة: تُضفي التقلبات السريعة في الأسعار رواجًا على الأصول الرقمية، مثل بيتكوين وإيثريوم. تُقدم بعض منصات تداول العملات المشفرة زمن وصول منخفضًا للغاية وسيولة عالية، مما يُتيح تحقيق مكاسب صغيرة متعددة طوال يوم التداول.
- تداول الخيارات: على الرغم من تعقيده، يمارس بعض المتداولين تداول الخيارات قصيرة الأجل، بهدف الربح من التغيرات الطفيفة في التقلبات الضمنية أو سعر الأصل الأساسي. يتطلب هذا فهمًا عميقًا لتسعير الخيارات والنظريات اليونانية .
- السلع الأساسية وصناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة: في بعض الأحيان، تقدم أسواق السلع الأساسية المتخصصة (مثل بعض السلع الناعمة) أو صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بقطاعات محددة تحركات أسعار قصيرة الأجل يمكن التنبؤ بها تتماشى مع تقارير العرض والطلب اليومية.
سيناريوهات سكالبينج النظرية
دراسة الحالة ١: الروتين الصباحي لمتداول الفوركس المضارب:
تخيّل متداولًا متخصصًا في تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) خلال افتتاح لندن. مُزوّدًا بأداة خوارزمية تُنبّه إلى ارتفاعات السيولة المفاجئة، يُجري صفقاته باستمرار قبل الإعلانات الاقتصادية مباشرةً.
على الرغم من أنهم قد يغلقون المراكز في غضون ثوانٍ، إلا أن المكاسب التراكمية على مدار الأسبوع يمكن أن تكون كبيرة.
ومع ذلك، يلاحظ المتداول أيضًا أن الانزلاق (عندما تختلف أسعار التنفيذ الفعلية عن الأسعار المتوقعة) يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تآكل الأرباح، مما يوضح أن حتى الأنظمة المثبتة يمكن أن تواجه تحديات.
دراسة الحالة الثانية: مضاربة العملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي:
يستخدم مضارب العملات المشفرة نموذج تعلم آلي مُدرّب على بيانات أسعار البيتكوين التاريخية. يحدد النموذج فترات قصيرة من التقلبات الشديدة فور صدور أخبار مهمة أو أحداث رئيسية في سلسلة الكتل.
على مدار ثلاثة أشهر، أفاد المضارب بتحقيق سلسلة من الأرباح الصغيرة المتواضعة والمستمرة. ومع ذلك، أشاروا أيضًا إلى أنه عند حدوث انقطاعات غير متوقعة في سوق الصرف، تتعثر استراتيجية المضاربة، مما يُظهر أهمية ضوابط المخاطر وخطط الطوارئ.
رؤى الخبراء والمؤسسات المدعومة بالأبحاث
- مسح بنك التسويات الدولية الثلاثي للبنوك المركزية
الاسم الكامل للدراسة: مسح بنك التسويات الدولية الثلاثي للبنوك المركزية لأسواق الصرف الأجنبي والمشتقات المتداولة خارج البورصة.
الفكرة الرئيسية: يهدف هذا المسح إلى تقديم نظرة عامة شاملة وموثوقة على نشاط سوق الصرف الأجنبي والمشتقات، مع تقديم رؤى حول السيولة الإجمالية، والمشاركين في السوق، والهيكل المتغير لأكبر قطاعات الأسواق المالية في العالم.النتائج الرئيسية: يُظهر المسح باستمرار أن عمق سوق الصرف الأجنبي وسيولته أعلى في أزواج العملات الرئيسية، مما يجعلها مناسبة تمامًا للمضاربة السريعة. كما يُحدد مراكز التداول المهيمنة (مثل لندن ونيويورك)، ويلاحظ التحولات في حصة السوق بين العملات، ويُبرز نمو أساليب التداول عالية التردد والإلكترونية. تساعد البيانات المتداولين على فهم أين يمكن لظروف السيولة الثابتة أن تدعم استراتيجيات قصيرة الأجل مثل المضاربة السريعة. - تحليل معهد المحللين الماليين المعتمدين لاستراتيجيات التداول قصير الأجل
الدراسة الكاملة: الاسم الكامل: أبحاث وتحليلات معهد المحللين الماليين المعتمدين حول استراتيجيات التداول قصير الأجل وكفاءة السوق.
الأطروحة الرئيسية: يدرس عمل معهد المحللين الماليين المعتمدين كيفية تأثير التداول قصير الأجل (بما في ذلك المضاربة السريعة) على كفاءة السوق، ودقة التسعير، وإدارة المخاطر بشكل عام.النتائج الرئيسية: يشير تحليلهم إلى أنه على الرغم من قدرة الاستراتيجيات قصيرة الأجل على استغلال التسعير الخاطئ اللحظي، إلا أنها غالبًا ما تتطلب ضوابط صارمة للمخاطر نظرًا لهوامش الربح الضئيلة. كما تشير النتائج إلى أن المضاربة السريعة يمكن أن تُحسّن اكتشاف الأسعار من خلال تضييق فروق العرض والطلب، شريطة أن يمتلك المتداولون الخبرة والأدوات اللازمة للتحرك بسرعة. ومع ذلك، يُشير معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى أن هذه الاستراتيجيات تتطلب معرفة واسعة بالسوق، وتكنولوجيا، ورأس مال للحفاظ على ربحيتها باستمرار. - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) – هيكل السوق وتأثير تقارير التداول عالي التردد (HFT )
– الاسم الكامل للدراسة: تحليل هيكل السوق وتقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول التداول عالي التردد (HFT)
الأطروحة الرئيسية: تستكشف منشورات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وموادها الإرشادية آثار تغيرات هيكل السوق، وخاصةً صعود التداول عالي التردد (HFT)، على تشكيل الأسعار والسيولة والعدالة في الأسواق.النتائج الرئيسية: تُبرز تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه على الرغم من أن التداول عالي التردد يُحسّن السيولة ويُخفّض تكاليف المعاملات، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى تجزئة الأسواق ونوبات عرضية من التقلبات الشديدة قصيرة الأجل. بالنسبة للمضاربين، تُؤكد هذه النتائج على أهمية فهم كيفية تأثير التداول المُعتمد على التكنولوجيا على القدرة على الدخول والخروج من المراكز بسرعة. من خلال فهم ديناميكيات السوق هذه، يُمكن للمضاربين تكييف استراتيجياتهم للتعامل مع بيئة تداول أكثر تعقيدًا من الناحية التكنولوجية. - بيانات CoinMetrics وتحليلات سيولة سوق Kaiko
الدراسة الكاملة: تقارير حالة الشبكة من CoinMetrics وتحليل سيولة سوق Kaiko.
الأطروحة الرئيسية: تُنتج CoinMetrics وKaiko تقارير بحثية قائمة على البيانات، تدرس أحجام التداول، وعمق دفتر الطلبات، والتقلبات في أسواق العملات المشفرة. تهدف تحليلاتهما إلى إضفاء الشفافية والوضوح على فئة أصول ناشئة، وغالبًا ما تكون غامضة.النتائج الرئيسية: تُظهر دراساتهما أن بعض العملات المشفرة تتميز بتقلبات وسيولة أعلى بشكل ملحوظ خلال اليوم، مما يوفر بيئة مثالية للمتداولين المضاربين الذين يبحثون عن دخول وخروج سريع. كما توفر مقاييس مثل عمق السوق، وأنماط فروق الأسعار، وتدفقات السيولة عبر مختلف البورصات. تساعد هذه المعلومات المتداولين المضاربين على تحديد الأصول المشفرة التي قد توفر فروق أسعار ضيقة وتقلبات أسعار ضرورية لتداول مربح وسريع، مع تسليط الضوء أيضًا على مواطن الضعف التي قد تشكل مخاطر، مثل انقطاعات البورصات أو الانخفاضات المفاجئة في السيولة.
سكالبينج مع AvaTrade
AvaTrade شركة وساطة عالمية في تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات، تتيح للمتداولين المضاربة على تغيرات أسعار ما يقارب 1000 أصل مالي، بدءًا من الأسهم والفوركس وصولًا إلى المؤشرات والسلع والعملات المشفرة. هذا يضمن للمستثمرين مجموعة واسعة من أدوات التداول المثالية للمضاربة السريعة (Scalping) واستراتيجيات التداول الأخرى .
إليك السبب الذي يجعل AvaTrade شريكك المثالي في التداول بالمضاربة:
- التنظيم –
تخضع شركة AvaTrade للتنظيم في العديد من الولايات القضائية حول العالم، مما يجعل الشركة مزودًا لخدمات الوساطة موثوقًا به وجديرًا بالثقة وشفافًا. - شروط التداول –
قم بتحسين تداولاتك من خلال شروط تداول جذابة مثل الفروقات المنخفضة والتسعير الشفاف للأصول، بالإضافة إلى التنفيذ السريع لجميع أوامر الدخول والخروج. - وظائف متعددة المنصات –
توفر AvaTrade مجموعة متنوعة من منصات التداول التي يمكن الوصول إليها بسلاسة على كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. هذا يُساعد على نجاح التداول المضاربي السريع (Scalping) حيث يمكن للمتداولين الاستمتاع بوظائف متشابهة على جميع الأجهزة. - تجربة مجانية –
قم بتطوير واختبار وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بك دون أي مخاطرة باستخدام حساب تجريبي مجاني . - الموارد التعليمية –
قم بالوصول إلى قسمنا التعليمي الشامل والمحدث بانتظام وتعلم عن استراتيجيات التداول السريع والنصائح والحيل التي يمكن تطبيقها في الأسواق لتحقيق تداول فعال. - دعم احترافي –
استمتع بدعم موثوق ومتعدد اللغات خلال ساعات العمل عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية المباشرة إلى مدير حسابك الشخصي.
هل ترى فرصة للتداول؟
