ما هو الـ “تريند” وكيفية تعريفه؟

ما هو الـ “تريند” وكيفية تعريفه؟

ما هو ال trend

ما هو الـ تريند ؟


في الأسواق المالية، هناك تعبير: “الاتجاه هو صديقك”؛ وعلى الرغم من أن هذه العبارة قد تكون منطقية، إلا أنها في الواقع غير شفافة بقدر الإمكان. ولكن ما هو الاتجاه وكيف يمكننا تعريفه وكذلك التجارة به؟

جدول المحتويات

  1. تعريف الاتجاه – ما هو الاتجاه؟
  2. تحديد الاتجاه
  3. استخدام حركة السعر لتحديد الاتجاه
  4. المتوسطات المتحركة
  5. مؤشرات فراكتالز – بيل ويليامز
  6. مؤشر ADX
  7. ما الذي يخلق ويحافظ على الاتجاهات؟
  8. الاتجاه الفعال للتجارة
  9. كلمة أخيرة

افتح حساب التداول الخاص بك على AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!

تعريف الاتجاه – ما هو الاتجاه؟

بحكم التعريف، الاتجاه هو الاتجاه العام الذي تتطور فيه قيم السوق أو سعر الأصل. يمكن أن تكون الاتجاهات صعودية (صعودية) أو هبوطية (هبوطية) أو جانبية (مسطحة). لا يوجد جدول زمني محدد لأي اتجاه يمكن اعتباره اتجاهًا، لكن بشكل عام، كلما استمر الاتجاه، أصبح الاتجاه أكثر تأهيلًا.

تحديد الاتجاه

أسهل طريقة لتحديد الاتجاهات هي من خلال مراقبة حركة السعر الخام للأصل. يعتقد متداولو حركة السعر (الفنيون) أن المعلومات التي تقدمها الشمعدانات كافية لفك تشفير السوق. بعد كل شيء، يقولون “الشموع تستنفد نفسها لإعطاء الضوء للرجال”.

يتم تحديد الاتجاه الصعودي عندما يكون سعر الأصل يحقق ارتفاعًا وهبوطًا أعلى، بينما يحدث اتجاه هبوطي عندما يكون السعر يسجل أدنى مستوياته وأدنى مستوياته. يكون الاتجاه جانبيًا أو أفقيًا عندما يتذبذب السعر بين مستويات الدعم الثابتة (الحد الأدنى الأدنى) والمقاومة (الأعلى).

استخدام حركة السعر لتحديد الاتجاه

تعتبر أسواق الاتجاه (اتجاهات صعودية واتجاه هبوطي) مثالية للمتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم تحديد أهداف سعرية واسعة، في حين أن الأسواق المحصورة في النطاق (جانبية) مناسبة للسماسرة والمتداولين النهائيين الذين يبحثون عن أرباح سريعة عن طريق تحديد أهداف سعرية قصيرة. لاختيار نقاط الدخول والخروج المثالية في الاتجاه، يستخدم تجار حركة الأسعار خطوط الاتجاه والقنوات.

في الاتجاه الصعودي، يتم رسم خط الاتجاه من قاع تأرجح معين، وربطه مع قاع تأرجحي آخر متعاقب ولكنه مرتفع، وإسقاط الخط في المستقبل. يعمل الخط بعد ذلك كخط دعم ديناميكي، مع تحديد نقاط الدخول المثلى لمركز الشراء عندما يلامس السعر أو يقترب من خط الاتجاه.

ينطبق الاتجاه المعاكس أيضًا على اتجاه هبوطي، حيث يتم رسم خط الاتجاه من قمة تأرجح معينة، وربطه بأعلى تأرجح متعاقب آخر ولكنه منخفض، وإسقاط الخط في المستقبل. يعمل خط الاتجاه بعد ذلك كخط مقاومة ديناميكي، مع تحديد نقاط الدخول المثلى لمركز البيع عندما يلامس السعر أو يقترب من الخط.

في الأسواق المحددة النطاق، يتم رسم خطوط الاتجاه كخطوط أفقية على مناطق محددة بوضوح من الدعم والمقاومة. سيسعى المتداولون بعد ذلك إلى وضع أوامر شراء عندما يكون السعر عند أو بالقرب من خط الدعم وأوامر البيع عندما يكون السعر عند أو بالقرب من خط المقاومة.

لكن ليس كل متداول يحب المخططات التجارية “الخام”. هناك طرق “متطورة” أخرى يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاهات السوق والتداول فيها. فيما يلي بعض أدوات التحليل الفني الرئيسية المستخدمة لتأهيل الاتجاهات:

افتح حساب التداول الخاص بك على AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي الأقدم والأكثر بلا شك أداة التحليل الفني الأكثر شيوعًا المتاحة. فهي لا تساعد فقط في تحديد اتجاه الاتجاه، ولكن أيضًا زخم الاتجاه وانعكاسات الاتجاه المحتملة. حساب المتوسطات المتحركة يسمح لهم بتهدئة حركة السعر مما يسمح للمرء بتحديد اتجاه الاتجاه بسهولة.

عندما تحافظ الأسعار على المتوسط ​​المتحرك، فهذا يعني ببساطة وجود اتجاه صعودي مؤكد. قد يستنتج المتداولون زخم الاتجاه من خلال ملاحظة ميل المتوسط ​​المتحرك. وهذا يعني أن الانحدار الحاد يعني وجود اتجاه أكثر أهمية والعكس صحيح.

لإجراء مزيد من التحليل، يجمع التجار بين المتوسطات المتحركة المتعددة. وبهذه الطريقة، يمكنهم بالتأكيد تأكيد الاتجاهات السائدة وكذلك تحديد اتجاهات الانعكاس المحتملة في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسرع أعلى من المتوسط ​​الأبطأ، يتم تأكيد الاتجاه الصعودي ؛ وعندما يكون متوسط ​​الحركة الأسرع أقل من المتوسط ​​الأبطأ، يتم تأكيد اتجاه هبوطي. من المتوقع انعكاس الاتجاه عندما يحدث تقاطع متوسط ​​متحرك. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تتجه للأعلى، وكان المتوسط ​​المتحرك لفترة زمنية أطول (أسرع) يعبر الفترة الأطول (الأبطأ) في الاتجاه الهبوطي ؛ هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينعكس قريبا.

بيل ويليامز مؤشر الفركتلات

إنهم يقولون إن الأسواق كسورية في طبيعتها، وفي خضم الفوضى، هناك أنماط متكررة، والتي إذا تم فك شفرتها بشدة، يمكن أن تساعد المرء في انتقاء الفرص المربحة. مؤشر Bill Williams Fractals هو مؤشر مرئي يساعد المتداولين على مراقبة الحركة الدورية للسوق واختيار نقاط دخول جيدة في أسواق الاتجاه، وكذلك اكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

سيظهر الفركتلات المتأرجحة السعر الأقصى في منتصف 5 أعمدة سعر دورية. وبالتالي، يكون للكسور الأعلى شمعدان متوسط ​​أعلى ارتفاع بين ارتفاعين منخفضين. وبالمثل، سيكون للكسور السفلي الشمعدان الأوسط مع أدنى مستوى منخفض بين ارتفاعين منخفضين.

تم تصميم المؤشر لإعطاء إشارات دخول التجارة: يتم تشغيل إشارات الشراء عندما يغلق السعر فوق كسور صعودي سابق، في حين يتم تشغيل إشارات البيع عندما يغلق السعر دون كسور سفلي سابق.

في حين أنه ليس نهائيًا عند إعطاء إشارات التجارة، فإن مؤشر Bill Williams Fractals أكثر من فعال لإقامة اتجاه الاتجاه بسهولة. من خلال مراقبة الفركتلات ببساطة، يمكن للتجار تحديد ما إذا كانت حالة السوق السائدة عبارة عن اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي أو حتى سوق جانبي.

مؤشر ADX

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) هو مذبذب شائع يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه وزخم الاتجاه. يتذبذب بين القيمتين 0 و 100. كما يحتوي ADX على + DI (الخط الأخضر) و –DI (الخط الأحمر). عندما يكون + DI أعلى –DI، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما يكون –DI فوق + DI، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. عندما تكون الخطوط قريبة من بعضها البعض، فإن ذلك يشير إلى وجود سوق محدد النطاق.

من المهم أيضًا مشاهدة خط الوسط (القيمة 50). عندما يتجاوز ADX 50، فهذا يعني وجود اتجاه قوي. دون ذلك، يشير هذا إلى أن الاتجاه السائد يفقد قوته، مما قد يكون إشارة مبكرة لعكس اتجاه محتمل أو بداية لسوق يتراوح.

ما الذي يخلق ويحافظ على الاتجاهات؟

من المهم أن تكون قادرًا على تحديد الاتجاهات والتداول معها، ولكن من الضروري أيضًا فهم أشكالها ودعمها. العوامل الرئيسية المؤثرة في الاتجاهات هي العوامل الأساسية الكامنة وراء معنويات الأصول المالية والسوق.

كمثال على العوامل الأساسية، قد يكون اتجاه الأسهم انعكاسًا للقوة الاقتصادية للشركة. إذا تحركت أعلى، فقد يكون ذلك بسبب نجاح الشركة في تنفيذ خطة أعمالها أو توقع إيرادات أعلى وهوامش أرباح في المستقبل.

في العملات، قد تتمتع العملة بالقوة أو تعاني من الضعف وفقًا لمعدلات الفائدة في البلد الأساسي، والعمالة، والتجارة وغيرها من العوامل الاقتصادية.

يمكن أيضًا إنشاء اتجاه والحفاظ عليه بواسطة الفنيين. الإجراءات الجماعية للمتداولين التقنيين قد تحدد مجالات الدعم والمقاومة.

على سبيل المثال، إذا حدث كسر في اتجاه صعودي فوق مستوى مقاومة محدد، فسيُلهم الفنيون للانضمام إلى هذه الخطوة أو إضافتها إلى مراكزهم.

سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيدفع الاتجاه الصعودي أكثر، حتى بدون أي تغيير ملحوظ في الأساسيات الأساسية.

يمكن أن تحافظ عواطف الإنسان أيضًا على اتجاهات السوق. الخوف والجشع والثقة هي المشاعر الرئيسية التي تؤثر على نشاط المتداول، وبشكل جماعي، فإنها قد تحدد معنويات السوق السائدة.

إذا كان المشاركون في السوق خائفين بشكل جماعي، فستكون هناك معنويات سلبية في السوق، وبالتالي ضغوط هبوطية في السوق. من ناحية أخرى، إذا كانوا على ثقة جماعية (أو حتى جشعين)، فستكون هناك معنويات إيجابية في السوق، وبالتالي اتجاه صعودي.

الاتجاه الفعال للتجارة

اختيار فرص تجارية جيدة في اتجاه ما لا يكفي؛ في نهاية المطاف، سيتم تحديد نجاح أي موقف من نقطة الخروج. عند التداول استنادًا إلى حركة السعر الخام جنبًا إلى جنب مع خطوط الاتجاه، ستكون أهداف السعر مثالية عند استخدام القنوات.

القنوات هي خطوط اتجاه موازية مرسومة بطريقة تضمن احتواء حركة السعر داخل حدود خط الاتجاه. القنوات مثالية لوضع الأهداف. على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، يمثل الخط العلوي مناطق قد يبدأ السعر في الارتداد أو الانخفاض فيها، وسيكون هذا مستوى جيدًا للخروج من أمر شراء.

أداة Fibonacci ضرورية أيضًا لتجارة الاتجاه. تقوم الأداة برسم نوعين من الخطوط: فيبوناتشي للتصحيح وامتدادات فيبوناتشي.

بينما تساعد عمليات تصحيح فيبوناتشي المتداولين في اختيار نقاط الدخول المثلى في الأسواق المتداولة، تحاول مستويات امتداد فيبوناتشي إظهار المدى الذي يمكن أن يصل إليه السعر. على هذا النحو، يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي لوضع نقاط محددة لأهداف السعر، أو سعر الخروج.

الكلمة الأخيرة

صحيح أن الاتجاه هو صديقك …. حتى ينتهي “. ولكن نهاية الاتجاه لا تحتاج إلى اللحاق بك. من خلال التطبيق الصحيح لتقنيات حركة الأسعار والمؤشرات المفيدة المذكورة أعلاه، سوف يضمن المتداولون تداولها مع التدفق، متابعًا دائمًا اتجاه السوق. إذا كنت أيضًا صديقًا جيدًا، فسوف يكافئك هذا الاتجاه!

افتح حساب التداول الخاص بك على AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!